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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 289.00 | 8 489.00 | 800.00 | 9 289.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 618 188.00 | | 4 618 188.00 | 4 618 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 437.00 | 8 212.00 | 9 225.00 | 17 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 254.00 | 196 271.00 | 73 983.00 | 270 254.00 |
AX Avances et acomptes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BF Prêts | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 687 666.00 | 530 372.00 | 8 157 294.00 | 8 687 666.00 |
BT Marchandises | 1 589 804.00 | 384 886.00 | 1 204 917.00 | 1 589 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 509.00 | 18 256.00 | 91 253.00 | 109 509.00 |
BZ Autres créances | 1 898 459.00 | 735 601.00 | 1 162 858.00 | 1 898 459.00 |
CF Disponibilités | 215 342.00 | | 215 342.00 | 215 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 951.00 | 1 138 744.00 | 2 700 206.00 | 3 838 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 526 618.00 | 1 669 117.00 | 10 857 500.00 | 12 526 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 3 617 400.00 | 317 400.00 | 3 300 000.00 | 3 617 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 679 368.00 | | | 5 679 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 764.00 | | | 24 764.00 |
DH Report à nouveau | -482 522.00 | | | -482 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -994 699.00 | | | -994 699.00 |
DL TOTAL (I) | 4 260 050.00 | | | 4 260 050.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 205.00 | | | 1 925 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 736.00 | | | 1 843 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 680.00 | | | 771 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 599.00 | | | 579 599.00 |
EA Autres dettes | 972 228.00 | | | 972 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 597 450.00 | | | 6 597 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 857 500.00 | | | 10 857 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 289 994.00 | | | 4 289 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 765.00 | | | 307 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 676 736.00 | | 20 268.00 | 8 676 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 855.00 | 3 634 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 338.00 | 8 687 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | 322 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730 381.00 | | | 4 730 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 907.00 | | 20 268.00 | 303 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 642 447.00 | | | 3 642 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 405.00 | 34 570.00 | | 178 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968.00 | 3 520.00 | | 4 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 436.00 | 31 050.00 | | 173 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 385 610.00 | 384 886.00 | 385 610.00 | 385 610.00 |
6T Sur comptes clients | 18 256.00 | 216 010.00 | | 18 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 519 590.00 | | | 519 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 240 858.00 | 600 897.00 | 385 610.00 | 1 240 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 240 858.00 | 600 897.00 | 385 610.00 | 1 240 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 897.00 | 385 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | 280 000.00 | 220 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 680.00 | 771 680.00 | | 771 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 457.00 | 100 457.00 | | 100 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972 228.00 | 972 228.00 | | 972 228.00 |
UP Prêts | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
UX Autres créances clients | 109 509.00 | 109 509.00 | | 109 509.00 |
VB T. V. A. | 132 175.00 | 132 175.00 | | 132 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 454 327.00 | 1 054 327.00 | 400 000.00 | 1 454 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 765.00 | 307 765.00 | | 307 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 439.00 | 534 983.00 | 1 082 456.00 | 1 617 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 843 736.00 | 843 736.00 | 1 000 000.00 | 1 843 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 150.00 | | | 502 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 324.00 | 273 324.00 | | 273 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 997.00 | 1 633 804.00 | 417 192.00 | 2 050 997.00 |
VW T.V.A. | 399 366.00 | 399 366.00 | | 399 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 592 450.00 | 4 289 994.00 | 2 302 456.00 | 6 592 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 096.00 | | | 201 096.00 |
ST Autres comptes | 333 962.00 | | | 333 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 313 430.00 | | | 313 430.00 |
YT Sous‐traitance | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 978.00 | | | 13 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 759.00 | | | 903 759.00 |