| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 438.00 | 18 204.00 | 53 234.00 | 71 438.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 556 040.00 | | 4 556 040.00 | 4 556 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 438.00 | 11 482.00 | 5 956.00 | 17 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 816.00 | 215 857.00 | 56 959.00 | 272 816.00 |
AX Avances et acomptes | 53 536.00 | | 53 536.00 | 53 536.00 |
BF Prêts | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 708 446.00 | 562 943.00 | 8 145 503.00 | 8 708 446.00 |
BT Marchandises | 1 873 964.00 | 496 260.00 | 1 377 704.00 | 1 873 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 931.00 | 18 257.00 | 401 675.00 | 419 931.00 |
BZ Autres créances | 2 189 168.00 | 705 606.00 | 1 483 562.00 | 2 189 168.00 |
CF Disponibilités | 308 485.00 | | 308 485.00 | 308 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 194.00 | | 52 194.00 | 52 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 843 742.00 | 1 220 122.00 | 3 623 620.00 | 4 843 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 552 188.00 | 1 783 065.00 | 11 769 123.00 | 13 552 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 3 617 400.00 | 317 400.00 | 3 300 000.00 | 3 617 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 679 369.00 | 5 679 369.00 | | 5 679 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
DH Report à nouveau | -1 477 223.00 | -482 523.00 | | -1 477 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 390.00 | -994 700.00 | | -97 390.00 |
DL TOTAL (I) | 4 162 660.00 | 4 260 050.00 | | 4 162 660.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197 114.00 | 1 925 205.00 | | 2 197 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980 481.00 | 1 843 737.00 | | 1 980 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 575.00 | 771 681.00 | | 802 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 513.00 | 579 599.00 | | 1 049 513.00 |
EA Autres dettes | 1 071 779.00 | 972 229.00 | | 1 071 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 606 462.00 | 6 597 451.00 | | 7 606 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 769 123.00 | 10 857 501.00 | | 11 769 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 258 975.00 | 4 289 995.00 | | 6 258 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 961.00 | 307 765.00 | | 220 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 937 932.00 | |
FD Production vendue biens | | | 230 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 167 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 206 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 061 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -642 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 068.00 | |
GE Autres charges | | | 4 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 908 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 579.00 | 325 120.00 | | 167 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 779.00 | 1 283 317.00 | | 437 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 200.00 | -958 197.00 | | -270 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 374 481.00 | 6 136 417.00 | | 5 374 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 471 871.00 | 7 131 117.00 | | 5 471 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 390.00 | -994 700.00 | | -97 390.00 |