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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 289.00 | 4 968.00 | 4 321.00 | 9 289.00 |
AH Fonds commercial | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 618 189.00 | | 4 618 189.00 | 4 618 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 438.00 | 3 853.00 | 13 585.00 | 17 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 470.00 | 169 584.00 | 91 885.00 | 261 470.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BF Prêts | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 676 736.00 | 495 805.00 | 8 180 931.00 | 8 676 736.00 |
BT Marchandises | 2 367 486.00 | 385 610.00 | 1 981 875.00 | 2 367 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 376.00 | | 69 376.00 | 69 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 618.00 | 18 257.00 | 145 361.00 | 163 618.00 |
BZ Autres créances | 1 512 570.00 | 519 591.00 | 992 979.00 | 1 512 570.00 |
CF Disponibilités | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 194 872.00 | 923 458.00 | 3 271 413.00 | 4 194 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 871 608.00 | 1 419 263.00 | 11 452 344.00 | 12 871 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
CU Autres participations | 3 617 400.00 | 317 400.00 | 3 300 000.00 | 3 617 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 679 369.00 | 5 679 369.00 | | 5 679 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
DH Report à nouveau | 360 925.00 | 418 248.00 | | 360 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 448.00 | -57 323.00 | | -843 448.00 |
DL TOTAL (I) | 5 254 750.00 | 6 098 198.00 | | 5 254 750.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 240 902.00 | 3 302 764.00 | | 2 240 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779 034.00 | 1 187 279.00 | | 1 779 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 159.00 | 751 927.00 | | 456 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 682.00 | 225 502.00 | | 306 682.00 |
EA Autres dettes | 914 818.00 | 904 741.00 | | 914 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 197 594.00 | 6 372 213.00 | | 6 197 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 452 344.00 | 12 470 411.00 | | 11 452 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 316.00 | 700 302.00 | | 117 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 671 652.00 | | 5 671 652.00 | 5 671 652.00 |
FG Production vendue services | 279 824.00 | | 279 824.00 | 279 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 951 476.00 | | 5 951 476.00 | 5 951 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 969 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 865 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -392 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 912 726.00 | |
GE Autres charges | | | 46 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 293 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 317 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 798.00 | 977.00 | | 52 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 798.00 | 977.00 | | 52 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 194.00 | 12 950.00 | | 60 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 512.00 | 12 950.00 | | 95 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 714.00 | -11 974.00 | | -42 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 023 353.00 | 5 236 166.00 | | 6 023 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 866 801.00 | 5 293 489.00 | | 6 866 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -843 448.00 | -57 323.00 | | -843 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 618 022.00 | | 120 422.00 | 8 618 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 323.00 | 3 642 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 708.00 | 8 676 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 878.00 | 4 730 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 507.00 | 303 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 699 230.00 | | 36 029.00 | 4 699 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 972.00 | | 57 443.00 | 295 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 622 821.00 | | 26 950.00 | 3 622 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 230.00 | 35 561.00 | 54 385.00 | 197 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 087.00 | 3 759.00 | 4 878.00 | 6 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 143.00 | 31 801.00 | 49 507.00 | 191 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 733.00 | 374 878.00 | | 10 733.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 257.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 519 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 733.00 | 1 230 126.00 | | 10 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 733.00 | 1 230 126.00 | | 10 733.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 912 726.00 | | |
UG ‐ Financières | | 317 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 500 000.00 | 120 000.00 | 380 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 159.00 | 456 159.00 | | 456 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 818.00 | 914 818.00 | | 914 818.00 |
UP Prêts | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
UX Autres créances clients | 163 618.00 | 163 618.00 | | 163 618.00 |
VB T. V. A. | 60 344.00 | 60 344.00 | | 60 344.00 |
VC Groupe et associés | 1 140 137.00 | 740 137.00 | 400 000.00 | 1 140 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 240 902.00 | 644 954.00 | 1 595 948.00 | 2 240 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 779 034.00 | 779 034.00 | 1 000 000.00 | 1 779 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 997.00 | | | 540 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VP Divers | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 104.00 | 276 104.00 | | 276 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 413.00 | 1 308 365.00 | 425 048.00 | 1 733 413.00 |
VW T.V.A. | 217 678.00 | 217 678.00 | | 217 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 197 594.00 | 3 221 646.00 | 2 975 948.00 | 6 197 594.00 |