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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 001 115.00 | | 2 001 115.00 | 2 001 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 779.00 | 664.00 | 3 115.00 | 3 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 737.00 | 32 255.00 | 56 482.00 | 88 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 706.00 | | 177 706.00 | 177 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 337.00 | 32 919.00 | 2 238 418.00 | 2 271 337.00 |
BT Marchandises | 213 792.00 | 12 557.00 | 201 235.00 | 213 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 999.00 | | 63 999.00 | 63 999.00 |
BZ Autres créances | 63 184.00 | | 63 184.00 | 63 184.00 |
CF Disponibilités | 161 344.00 | | 161 344.00 | 161 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 480.00 | | 45 480.00 | 45 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 799.00 | 12 557.00 | 535 242.00 | 547 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 136.00 | 45 476.00 | 2 773 660.00 | 2 819 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 550 417.00 | 273 210.00 | | 550 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 988.00 | 277 207.00 | | 200 988.00 |
DL TOTAL (I) | 861 405.00 | 660 417.00 | | 861 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 559.00 | 1 707 005.00 | | 1 549 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 445.00 | 2 679.00 | | 2 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 325.00 | 250 679.00 | | 266 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 927.00 | 81 528.00 | | 93 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 254.00 | 2 041 890.00 | | 1 912 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 660.00 | 2 702 307.00 | | 2 773 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 765 044.00 | | 2 765 044.00 | 2 765 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 497.00 | | 3 054 497.00 | 3 054 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 142 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 046.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 425.00 | 633.00 | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 885.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 497.00 | -251.00 | | 1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 710.00 | 119 910.00 | | 83 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 670.00 | 2 930 916.00 | | 3 108 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 682.00 | 2 653 710.00 | | 2 907 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 988.00 | 277 207.00 | | 200 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 333.00 | | | 2 192 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 271 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 951.00 | | | 67 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 266.00 | | | 123 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 889.00 | 19 950.00 | 920.00 | 13 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 889.00 | 19 950.00 | 920.00 | 13 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 815.00 | 12 557.00 | 5 815.00 | 5 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 815.00 | 12 557.00 | 5 815.00 | 5 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 815.00 | 12 557.00 | 5 815.00 | 5 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 325.00 | 266 325.00 | | 266 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 369.00 | 350 369.00 | | 350 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 254.00 | 545 759.00 | 734 433.00 | 1 912 254.00 |