| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 272.00 | 4 081.00 | 1 191.00 | 5 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 754 424.00 | | 1 754 424.00 | 1 754 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 697.00 | 4 081.00 | 1 762 615.00 | 1 766 697.00 |
BZ Autres créances | 128 615.00 | | 128 615.00 | 128 615.00 |
CF Disponibilités | 1 524 170.00 | | 1 524 170.00 | 1 524 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 784.00 | | 1 652 784.00 | 1 652 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 481.00 | 4 081.00 | 3 415 399.00 | 3 419 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 771 323.00 | 1 187 867.00 | | 1 771 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 700.00 | 583 456.00 | | -205 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 623.00 | 1 881 323.00 | | 1 675 623.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 708 000.00 | | | 1 708 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 4 000.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 129.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 683.00 | 233 003.00 | | 31 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 777.00 | 242 132.00 | | 1 739 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 399.00 | 2 123 455.00 | | 3 415 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 917.00 | 1 077.00 | 24 913.00 | 27 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 917.00 | 1 077.00 | 24 913.00 | 27 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 754 424.00 | 1 754 424.00 | | 1 754 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708 000.00 | 1 708 000.00 | | 1 708 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 615.00 | 128 615.00 | | 128 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 039.00 | 1 883 039.00 | | 1 883 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 777.00 | 1 739 777.00 | | 1 739 777.00 |