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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 601.00 | 27 917.00 | 1 684.00 | 29 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 601.00 | 27 917.00 | 8 684.00 | 36 601.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 746 726.00 | | 1 746 726.00 | 1 746 726.00 |
CF Disponibilités | 368 045.00 | | 368 045.00 | 368 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 114 771.00 | | 2 114 771.00 | 2 114 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 372.00 | 27 917.00 | 2 123 455.00 | 2 151 372.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 867.00 | 1 034 643.00 | | 1 187 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 456.00 | 153 223.00 | | 583 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 323.00 | 1 297 867.00 | | 1 881 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 006 059.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 129.00 | 261 228.00 | | 5 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 003.00 | 68 222.00 | | 233 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 132.00 | 1 335 508.00 | | 242 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 455.00 | 2 633 375.00 | | 2 123 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 931.00 | 5 636.00 | 44 650.00 | 66 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 931.00 | 5 636.00 | 44 650.00 | 66 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 003.00 | 233 003.00 | | 233 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746 726.00 | 1 746 726.00 | | 1 746 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 726.00 | 1 746 726.00 | | 1 746 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 132.00 | 242 132.00 | | 242 132.00 |