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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 001 115.00 | | 2 001 115.00 | 2 001 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 320.00 | 1 526.00 | 2 794.00 | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 124.00 | 30 974.00 | 49 150.00 | 80 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 592.00 | | 182 592.00 | 182 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 151.00 | 32 500.00 | 2 235 651.00 | 2 268 151.00 |
BT Marchandises | 218 727.00 | | 218 727.00 | 218 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 836.00 | | 41 836.00 | 41 836.00 |
BZ Autres créances | 56 431.00 | | 56 431.00 | 56 431.00 |
CF Disponibilités | 172 881.00 | | 172 881.00 | 172 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 171.00 | | 37 171.00 | 37 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 047.00 | | 527 046.00 | 527 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 198.00 | 32 500.00 | 2 762 697.00 | 2 795 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 751 405.00 | 550 417.00 | | 751 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 768.00 | 200 988.00 | | 141 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 174.00 | 861 405.00 | | 1 003 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 681.00 | 1 549 559.00 | | 1 367 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 972.00 | 266 325.00 | | 286 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 871.00 | 93 927.00 | | 104 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 523.00 | 1 912 264.00 | | 1 759 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 697.00 | 2 772 880.00 | | 2 762 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 919.00 | 21 806.00 | 22 225.00 | 32 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 919.00 | 21 806.00 | 22 225.00 | 32 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 972.00 | 286 972.00 | | 286 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367 681.00 | 185 173.00 | 737 308.00 | 1 367 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 871.00 | 104 871.00 | | 104 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 030.00 | 135 438.00 | 182 592.00 | 318 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 523.00 | 577 016.00 | 737 308.00 | 1 759 523.00 |