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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 001 115.00 | | 2 001 115.00 | 2 001 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 320.00 | 2 390.00 | 1 930.00 | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 568.00 | 51 255.00 | 32 313.00 | 83 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 509.00 | | 192 509.00 | 192 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 281 512.00 | 53 645.00 | 2 227 867.00 | 2 281 512.00 |
BT Marchandises | 209 481.00 | | 209 481.00 | 209 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 451.00 | | 62 451.00 | 62 451.00 |
BZ Autres créances | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CF Disponibilités | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 602.00 | | 393 602.00 | 393 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 114.00 | 53 645.00 | 2 621 469.00 | 2 675 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 893 174.00 | 751 405.00 | | 893 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 470.00 | 141 768.00 | | 141 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 643.00 | 1 003 174.00 | | 1 144 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 538.00 | 1 367 681.00 | | 1 183 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 991.00 | 286 972.00 | | 224 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 297.00 | 104 871.00 | | 68 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 826.00 | 1 759 523.00 | | 1 476 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 469.00 | 2 762 697.00 | | 2 621 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 500.00 | 21 145.00 | | 32 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 500.00 | 21 145.00 | | 32 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 991.00 | 224 991.00 | | 224 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183 538.00 | 184 681.00 | 772 869.00 | 1 183 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 297.00 | 68 297.00 | | 68 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 321.00 | 307 321.00 | 192 509.00 | 307 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 826.00 | 477 969.00 | 772 869.00 | 1 476 826.00 |