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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 001 115.00 | | 2 001 115.00 | 2 001 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 352.00 | 3 320.00 | 2 032.00 | 5 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 773.00 | 63 611.00 | 22 162.00 | 85 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 745.00 | | 181 745.00 | 181 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 985.00 | 66 931.00 | 2 207 054.00 | 2 273 985.00 |
BT Marchandises | 217 552.00 | | 217 552.00 | 217 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 983.00 | | 55 983.00 | 55 983.00 |
BZ Autres créances | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CF Disponibilités | 117 195.00 | | 117 195.00 | 117 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 115.00 | | 31 115.00 | 31 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 320.00 | | 426 320.00 | 426 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 306.00 | 66 931.00 | 2 633 375.00 | 2 700 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 643.00 | 893 174.00 | | 1 034 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 223.00 | 141 470.00 | | 153 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 867.00 | 1 144 643.00 | | 1 297 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 059.00 | 1 183 538.00 | | 1 006 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 228.00 | 224 991.00 | | 261 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 222.00 | 68 297.00 | | 68 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 508.00 | 1 476 826.00 | | 1 335 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 375.00 | 2 621 469.00 | | 2 633 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 645.00 | 14 605.00 | 1 318.00 | 53 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 645.00 | 14 605.00 | 1 318.00 | 53 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 228.00 | 261 228.00 | | 261 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 745.00 | | 181 745.00 | 181 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006 059.00 | 186 188.00 | 755 917.00 | 1 006 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 898.00 | 90 898.00 | | 90 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 643.00 | 90 898.00 | 181 745.00 | 272 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 508.00 | 515 637.00 | 755 917.00 | 1 335 508.00 |