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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856 739.00 | 240 179.00 | 616 559.00 | 856 739.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
AP Constructions | 284 929.00 | 280 617.00 | 4 311.00 | 284 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 557.00 | 32 253.00 | 14 304.00 | 46 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 732.00 | 41 671.00 | 52 061.00 | 93 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 657.00 | | 44 657.00 | 44 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 294.00 | 764 615.00 | 840 679.00 | 1 605 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 724.00 | 12 454.00 | 1 207 270.00 | 1 219 724.00 |
BZ Autres créances | 88 915.00 | | 88 915.00 | 88 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 203.00 | | 902 203.00 | 902 203.00 |
CF Disponibilités | 1 164 673.00 | | 1 164 673.00 | 1 164 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 121.00 | 12 454.00 | 3 390 667.00 | 3 403 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 008 416.00 | 777 069.00 | 4 231 346.00 | 5 008 416.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 169 892.00 | 169 892.00 | | 169 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 843 981.00 | | | 843 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 214.00 | | | 572 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 318.00 | | | 2 595 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 187.00 | | | 608 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 842.00 | | | 211 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 125.00 | | | 599 125.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 075.00 | | | 210 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 028.00 | | | 1 636 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 346.00 | | | 4 231 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 270.00 | | | 1 246 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 894.00 | 554 073.00 | 1 104 967.00 | 550 894.00 |
FG Production vendue services | 3 910 727.00 | 263 554.00 | 4 174 282.00 | 3 910 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 461 621.00 | 817 628.00 | 5 279 249.00 | 4 461 621.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 385 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 844 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 348.00 | |
GE Autres charges | | | 56 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 543.00 | | | 30 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 274.00 | | | -25 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 669.00 | | | 187 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 089.00 | | | 5 398 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825 875.00 | | | 4 825 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 214.00 | | | 572 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 185.00 | | | 1 577 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 739.00 | | | 856 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 846.00 | | | 434 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 057.00 | | | 44 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 003.00 | 144 348.00 | 31 736.00 | 652 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 914.00 | 33 979.00 | | 135 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 506.00 | 85 674.00 | | 154 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 583.00 | 24 696.00 | 31 736.00 | 361 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 842.00 | 211 842.00 | | 211 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 075.00 | 210 075.00 | | 210 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 995.00 | 218 238.00 | 389 757.00 | 607 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 046.00 | | | 149 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 902.00 | 1 336 245.00 | 44 657.00 | 1 380 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 028.00 | 1 246 271.00 | 389 757.00 | 1 636 028.00 |