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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 914 353.00 | 413 296.00 | 501 057.00 | 914 353.00 |
AH Fonds commercial | 220 451.00 | | 220 451.00 | 220 451.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 140 216.00 | | 140 216.00 | 140 216.00 |
AP Constructions | 456 993.00 | 287 890.00 | 169 103.00 | 456 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 021.00 | 13 165.00 | 15 856.00 | 29 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 304.00 | 63 146.00 | 138 158.00 | 201 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 757.00 | | 46 757.00 | 46 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 453.00 | 777 497.00 | 1 462 956.00 | 2 240 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 009.00 | 23 730.00 | 2 369 279.00 | 2 393 009.00 |
BZ Autres créances | 160 498.00 | | 160 498.00 | 160 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 079.00 | | 409 079.00 | 409 079.00 |
CF Disponibilités | 843 355.00 | | 843 355.00 | 843 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 858 142.00 | 23 730.00 | 3 834 412.00 | 3 858 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 098 595.00 | 801 227.00 | 5 297 368.00 | 6 098 595.00 |
CU Autres participations | 231 358.00 | | 231 358.00 | 231 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 583 494.00 | 1 416 196.00 | | 1 583 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 494.00 | 568 267.00 | | 480 494.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 111.00 | 3 163 586.00 | | 3 243 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 485.00 | 581 219.00 | | 340 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 071.00 | 37 836.00 | | 96 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 191.00 | 615 149.00 | | 440 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 382.00 | 626 873.00 | | 1 059 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 262.00 | | |
EA Autres dettes | 118 128.00 | 46 867.00 | | 118 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 257.00 | 1 924 368.00 | | 2 054 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 368.00 | 5 087 954.00 | | 5 297 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 882 610.00 | 1 502 107.00 | | 1 882 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 103.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 959.00 | 424 280.00 | 1 301 239.00 | 876 959.00 |
FG Production vendue services | 7 776 600.00 | 852 377.00 | 8 628 977.00 | 7 776 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 653 558.00 | 1 276 657.00 | 9 930 215.00 | 8 653 558.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 159 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 035 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 902 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 697 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 348.00 | |
GE Autres charges | | | 7 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 603 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 548.00 | 14 382.00 | | 15 548.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 211 018.00 | | | 211 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 357.00 | 500.00 | | 140 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 600.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 357.00 | 1 100.00 | | 171 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 458.00 | 2 029.00 | | 32 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 458.00 | 3 311.00 | | 32 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 899.00 | -2 211.00 | | 138 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 586.00 | | | 97 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 667.00 | 136 598.00 | | 116 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 335 406.00 | 7 655 628.00 | | 10 335 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 854 913.00 | 7 087 361.00 | | 9 854 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 494.00 | 568 267.00 | | 480 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 298.00 | | 396 814.00 | 2 108 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 893.00 | | | 169 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 660.00 | 2 240 453.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 169 893.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 767.00 | 687 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 739.00 | | 229 282.00 | 1 045 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 246.00 | | 107 838.00 | 674 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 421.00 | | 59 694.00 | 218 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 697.00 | 146 002.00 | 232 202.00 | 863 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 893.00 | | 169 893.00 | 169 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 854.00 | 87 442.00 | | 325 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 950.00 | 58 559.00 | 62 309.00 | 367 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 525.00 | 15 348.00 | 144.00 | 8 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 525.00 | 15 348.00 | 144.00 | 8 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 525.00 | 15 348.00 | 144.00 | 8 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 348.00 | 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 191.00 | 440 191.00 | | 440 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 100.00 | 378 100.00 | | 378 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 347.00 | 488 347.00 | | 488 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 128.00 | 118 128.00 | | 118 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 757.00 | | 46 757.00 | 46 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 363 964.00 | 2 363 964.00 | | 2 363 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VB T. V. A. | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 424.00 | 168 018.00 | 171 406.00 | 339 424.00 |
VI Groupe et associés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 258.00 | | | 166 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 819.00 | 125 819.00 | | 125 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 054.00 | 61 054.00 | | 61 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 465.00 | 2 595 708.00 | 46 757.00 | 2 642 465.00 |
VW T.V.A. | 131 881.00 | 131 881.00 | | 131 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 015.00 | 1 882 610.00 | 171 406.00 | 2 054 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |