| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918 942.00 | 511 865.00 | 407 078.00 | 918 942.00 |
AH Fonds commercial | 220 451.00 | | 220 451.00 | 220 451.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 140 216.00 | | 140 216.00 | 140 216.00 |
AP Constructions | 456 993.00 | 307 742.00 | 149 251.00 | 456 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 731.00 | 22 533.00 | 20 199.00 | 42 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 624.00 | 66 251.00 | 86 373.00 | 152 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 297.00 | | 56 297.00 | 56 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 612.00 | 908 390.00 | 1 311 222.00 | 2 219 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 292 299.00 | 27 233.00 | 3 265 066.00 | 3 292 299.00 |
BZ Autres créances | 127 842.00 | | 127 842.00 | 127 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 488.00 | | 409 488.00 | 409 488.00 |
CF Disponibilités | 292 336.00 | | 292 336.00 | 292 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 503.00 | | 40 503.00 | 40 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 162 467.00 | 27 233.00 | 4 135 234.00 | 4 162 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 382 079.00 | 935 623.00 | 5 446 456.00 | 6 382 079.00 |
CU Autres participations | 231 358.00 | | 231 358.00 | 231 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 663 019.00 | 1 583 494.00 | | 1 663 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 709.00 | 480 494.00 | | 414 709.00 |
DL TOTAL (I) | 3 256 850.00 | 3 243 111.00 | | 3 256 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 411.00 | 340 485.00 | | 172 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 420.00 | 96 071.00 | | 415 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 149.00 | 440 191.00 | | 418 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 179 617.00 | 1 059 382.00 | | 1 179 617.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | 118 128.00 | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 606.00 | 2 054 257.00 | | 2 189 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 446 456.00 | 5 297 368.00 | | 5 446 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 903.00 | 17 037.00 | 937 940.00 | 920 903.00 |
FG Production vendue services | 9 058 395.00 | 261 872.00 | 9 320 267.00 | 9 058 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 979 299.00 | 278 909.00 | 10 258 208.00 | 9 979 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 528 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 359 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 860 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 233.00 | |
GE Autres charges | | | 25 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 048 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 024.00 | 140 357.00 | | 115 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 750.00 | 31 000.00 | | 44 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 774.00 | 171 357.00 | | 159 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 022.00 | 32 458.00 | | 35 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 314.00 | 32 458.00 | | 35 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 460.00 | 138 899.00 | | 124 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 301.00 | 97 586.00 | | 88 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 405.00 | 116 667.00 | | 96 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 689 303.00 | 10 335 406.00 | | 10 689 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 274 594.00 | 9 854 913.00 | | 10 274 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 709.00 | 480 494.00 | | 414 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 453.00 | | 44 150.00 | 2 240 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 990.00 | 2 219 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 990.00 | 652 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 020.00 | | 4 589.00 | 1 275 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 317.00 | | 30 021.00 | 687 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 115.00 | | 9 540.00 | 278 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 497.00 | 160 861.00 | 29 968.00 | 777 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 296.00 | 98 568.00 | | 413 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 200.00 | 62 293.00 | 29 968.00 | 364 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 730.00 | 27 233.00 | 23 730.00 | 23 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 730.00 | 27 233.00 | 23 730.00 | 23 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 730.00 | 27 233.00 | 23 730.00 | 23 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 233.00 | 23 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 149.00 | 418 149.00 | | 418 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 955.00 | 473 955.00 | | 473 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 664.00 | 504 664.00 | | 504 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 297.00 | | 56 297.00 | 56 297.00 |
UX Autres créances clients | 3 196 529.00 | 3 196 529.00 | | 3 196 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 770.00 | 95 770.00 | | 95 770.00 |
VB T. V. A. | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 406.00 | 133 776.00 | 37 630.00 | 171 406.00 |
VI Groupe et associés | 389 420.00 | 389 420.00 | | 389 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 018.00 | | | 168 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 463.00 | 101 463.00 | | 101 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 941.00 | 3 460 643.00 | 56 297.00 | 3 516 941.00 |
VW T.V.A. | 157 953.00 | 157 953.00 | | 157 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 488.00 | 2 151 858.00 | 37 630.00 | 2 189 488.00 |