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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940 923.00 | 716 178.00 | 224 745.00 | 940 923.00 |
AH Fonds commercial | 220 451.00 | | 220 451.00 | 220 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 282 965.00 | | 282 965.00 | 282 965.00 |
AP Constructions | 411 189.00 | 301 643.00 | 109 547.00 | 411 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 321.00 | 28 716.00 | 27 605.00 | 56 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 435.00 | 65 846.00 | 62 589.00 | 128 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 463.00 | | 59 463.00 | 59 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 802.00 | 1 112 382.00 | 1 311 419.00 | 2 423 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 946 649.00 | 1 917.00 | 2 944 732.00 | 2 946 649.00 |
BZ Autres créances | 114 471.00 | | 114 471.00 | 114 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 129 666.00 | | 1 129 666.00 | 1 129 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 327 709.00 | 1 917.00 | 4 325 792.00 | 4 327 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 751 510.00 | 1 114 299.00 | 5 637 211.00 | 6 751 510.00 |
CU Autres participations | 324 053.00 | | 324 053.00 | 324 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 588 703.00 | 1 776 567.00 | | 1 588 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 673.00 | -187 864.00 | | 300 673.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068 499.00 | 2 767 826.00 | | 3 068 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 353.00 | 38 590.00 | | 512 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 302.00 | 808 140.00 | | 212 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 362.00 | 255 875.00 | | 680 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 118 744.00 | 1 111 030.00 | | 1 118 744.00 |
EA Autres dettes | 44 951.00 | 50 490.00 | | 44 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 568 712.00 | 2 282 746.00 | | 2 568 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 637 211.00 | 5 050 572.00 | | 5 637 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 712.00 | 2 271 634.00 | | 2 568 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 235.00 | 939.00 | | 1 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 941.00 | 191 612.00 | 1 632 553.00 | 1 440 941.00 |
FG Production vendue services | 7 414 291.00 | 2 381 071.00 | 9 795 363.00 | 7 414 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 855 233.00 | 2 572 683.00 | 11 427 916.00 | 8 855 233.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 648 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 301 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 285 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 917.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 465 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 726.00 | 27 953.00 | | 19 726.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 168 787.00 | 149 536.00 | | 168 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 635.00 | 30 079.00 | | 6 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 635.00 | 30 079.00 | | 6 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 432.00 | 30 079.00 | | -7 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 200.00 | -81 800.00 | | -81 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 706 640.00 | 9 188 909.00 | | 11 706 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 405 967.00 | 9 376 773.00 | | 11 405 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 673.00 | -187 864.00 | | 300 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 743.00 | | 120 707.00 | 2 409 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 383 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 649.00 | 2 423 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 649.00 | 595 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 779.00 | | 9 561.00 | 1 434 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 144.00 | | 18 450.00 | 681 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 821.00 | | 92 696.00 | 293 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 784.00 | 155 629.00 | 100 030.00 | 1 056 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610 717.00 | 105 461.00 | | 610 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 066.00 | 50 168.00 | 100 030.00 | 446 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 917.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 917.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 362.00 | 680 362.00 | | 680 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 745.00 | 379 745.00 | | 379 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 808.00 | 541 808.00 | | 541 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 463.00 | | 59 463.00 | 59 463.00 |
UX Autres créances clients | 2 946 649.00 | 2 946 649.00 | | 2 946 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 118.00 | 511 118.00 | | 511 118.00 |
VI Groupe et associés | 212 302.00 | 212 302.00 | | 212 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 882.00 | 86 882.00 | | 86 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 964.00 | 57 964.00 | | 57 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 506.00 | 3 098 043.00 | 59 463.00 | 3 157 506.00 |
VW T.V.A. | 139 227.00 | 139 227.00 | | 139 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 568 712.00 | 2 568 712.00 | | 2 568 712.00 |