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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918 942.00 | 610 717.00 | 308 225.00 | 918 942.00 |
AH Fonds commercial | 220 451.00 | | 220 451.00 | 220 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 282 965.00 | | 282 965.00 | 282 965.00 |
AP Constructions | 456 993.00 | 331 357.00 | 125 636.00 | 456 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 824.00 | 31 302.00 | 31 523.00 | 62 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 327.00 | 83 408.00 | 77 919.00 | 161 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 743.00 | 1 056 784.00 | 1 352 960.00 | 2 409 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 952.00 | | 2 341 952.00 | 2 341 952.00 |
BZ Autres créances | 350 271.00 | | 350 271.00 | 350 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 102.00 | | 410 102.00 | 410 102.00 |
CF Disponibilités | 524 145.00 | | 524 145.00 | 524 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 141.00 | | 71 141.00 | 71 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 612.00 | | 3 697 612.00 | 3 697 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 355.00 | 1 056 784.00 | 5 050 572.00 | 6 107 355.00 |
CU Autres participations | 231 358.00 | | 231 358.00 | 231 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 776 567.00 | 1 663 019.00 | | 1 776 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 864.00 | 414 709.00 | | -187 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 826.00 | 3 256 850.00 | | 2 767 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 590.00 | 172 411.00 | | 38 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 140.00 | 415 420.00 | | 808 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 875.00 | 418 149.00 | | 255 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 111 030.00 | 1 179 617.00 | | 1 111 030.00 |
EA Autres dettes | 50 490.00 | 4 008.00 | | 50 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 746.00 | 2 189 606.00 | | 2 282 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 572.00 | 5 446 456.00 | | 5 050 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 634.00 | 2 189 606.00 | | 2 271 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 939.00 | 887.00 | | 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 431.00 | 7 914.00 | 1 061 345.00 | 1 053 431.00 |
FG Production vendue services | 6 800 751.00 | 941 117.00 | 7 741 868.00 | 6 800 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 854 182.00 | 949 031.00 | 8 803 212.00 | 7 854 182.00 |
FN Production immobilisée | | | 142 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 156 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 517 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 916 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 450 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 953.00 | 43 028.00 | | 27 953.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 149 536.00 | 203 975.00 | | 149 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 079.00 | 115 024.00 | | 30 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 079.00 | 159 774.00 | | 30 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 079.00 | 124 460.00 | | 30 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 88 301.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 800.00 | 96 405.00 | | -81 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 188 909.00 | 10 689 303.00 | | 9 188 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 376 773.00 | 10 274 594.00 | | 9 376 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 864.00 | 414 709.00 | | -187 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 612.00 | | 190 131.00 | 2 219 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 409 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 609.00 | | 155 169.00 | 1 279 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 348.00 | | 28 796.00 | 652 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 655.00 | | 6 166.00 | 287 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 390.00 | 148 393.00 | | 908 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 865.00 | 98 853.00 | | 511 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 526.00 | 49 541.00 | | 396 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 875.00 | 255 875.00 | | 255 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 754.00 | 363 754.00 | | 363 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 721.00 | 545 721.00 | | 545 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 463.00 | | 62 463.00 | 62 463.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 952.00 | 2 341 952.00 | | 2 341 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VB T. V. A. | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 651.00 | 26 539.00 | 11 112.00 | 37 651.00 |
VI Groupe et associés | 808 140.00 | 808 140.00 | | 808 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 776.00 | | | 133 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 883.00 | 268 883.00 | | 268 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 141.00 | 71 141.00 | | 71 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 828.00 | 2 763 365.00 | 62 463.00 | 2 825 828.00 |
VW T.V.A. | 166 417.00 | 166 417.00 | | 166 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 746.00 | 2 271 634.00 | 11 112.00 | 2 282 746.00 |