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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856 739.00 | 325 853.00 | 530 885.00 | 856 739.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 140 216.00 | | 140 216.00 | 140 216.00 |
AP Constructions | 483 450.00 | 293 946.00 | 189 504.00 | 483 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 181.00 | 21 876.00 | 15 304.00 | 37 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 614.00 | 52 127.00 | 101 486.00 | 153 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 057.00 | | 44 057.00 | 44 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 298.00 | 863 696.00 | 1 244 601.00 | 2 108 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 179.00 | 8 525.00 | 2 316 654.00 | 2 325 179.00 |
BZ Autres créances | 124 809.00 | | 124 809.00 | 124 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 907 284.00 | | 907 284.00 | 907 284.00 |
CF Disponibilités | 447 842.00 | | 447 842.00 | 447 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 144.00 | | 41 144.00 | 41 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 877.00 | 8 525.00 | 3 843 352.00 | 3 851 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 176.00 | 872 222.00 | 5 087 954.00 | 5 960 176.00 |
CU Autres participations | 174 363.00 | | 174 363.00 | 174 363.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 169 892.00 | 169 892.00 | | 169 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 416 195.00 | | | 1 416 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 267.00 | | | 568 267.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163 586.00 | | | 3 163 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 219.00 | | | 581 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 149.00 | | | 615 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 872.00 | | | 626 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
EA Autres dettes | 46 867.00 | | | 46 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 368.00 | | | 1 924 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 087 954.00 | | | 5 087 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 575 782.00 | | | 1 575 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 992.00 | 577 290.00 | 1 561 283.00 | 983 992.00 |
FG Production vendue services | 5 441 142.00 | 547 112.00 | 5 988 254.00 | 5 441 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 425 134.00 | 1 124 402.00 | 7 549 537.00 | 6 425 134.00 |
FN Production immobilisée | | | 80 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 648 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 600 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 940 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 210.00 | | | -2 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 598.00 | | | 136 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 655 628.00 | | | 7 655 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 087 361.00 | | | 7 087 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 267.00 | | | 568 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 294.00 | | | 1 605 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 893.00 | | | 169 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 169 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 996 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 740.00 | | | 916 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 221.00 | | | 425 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 615.00 | 128 453.00 | 29 371.00 | 764 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 893.00 | | | 169 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 180.00 | 85 674.00 | | 240 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 543.00 | 42 779.00 | 29 371.00 | 354 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 149.00 | 615 149.00 | | 615 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 703.00 | 84 703.00 | | 84 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 057.00 | | | 44 057.00 |
UX Autres créances clients | 2 325 180.00 | | | 2 325 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 116.00 | 241 693.00 | 339 423.00 | 581 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 059.00 | | | 132 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 897.00 | | | 158 897.00 |
VP Divers | 124 809.00 | | | 124 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626 873.00 | 626 873.00 | | 626 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 145.00 | | | 41 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 191.00 | 2 491 134.00 | 44 057.00 | 2 535 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 206.00 | 1 575 782.00 | 339 423.00 | 1 915 206.00 |