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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 840.00 | 16 692.00 | 19 148.00 | 35 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 551.00 | 28 653.00 | 43 898.00 | 72 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 341.00 | 45 345.00 | 134 996.00 | 180 341.00 |
BT Marchandises | 61 434.00 | 1 800.00 | 59 634.00 | 61 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 682.00 | | 48 682.00 | 48 682.00 |
BZ Autres créances | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
CF Disponibilités | 241 066.00 | | 241 066.00 | 241 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 495.00 | 1 800.00 | 386 695.00 | 388 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 836.00 | 47 145.00 | 521 691.00 | 568 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 207 113.00 | | | 207 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 062.00 | | | 105 062.00 |
DL TOTAL (I) | 317 675.00 | | | 317 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 287.00 | | | 101 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 015.00 | | | 204 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 691.00 | | | 521 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 985.00 | | | 160 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 078 375.00 | | 1 078 375.00 | 1 078 375.00 |
FG Production vendue services | 251 142.00 | | 251 142.00 | 251 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 517.00 | | 1 329 517.00 | 1 329 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 124.00 | | | 22 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 634.00 | | | 1 340 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 571.00 | | | 1 235 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 062.00 | | | 105 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 866.00 | 3 700.00 | | 184 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 225.00 | 180 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 225.00 | 108 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 916.00 | 3 700.00 | | 112 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 983.00 | 22 274.00 | 6 912.00 | 29 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 983.00 | 22 274.00 | 6 912.00 | 29 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 287.00 | 101 287.00 | | 101 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 48 682.00 | | | 48 682.00 |
VB T. V. A. | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 429.00 | 14 399.00 | 43 030.00 | 57 429.00 |
VI Groupe et associés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 144.00 | 80 194.00 | 1 950.00 | 82 144.00 |
VW T.V.A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 015.00 | 160 985.00 | 43 030.00 | 204 015.00 |