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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 230.00 | 28 534.00 | 13 696.00 | 42 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 535.00 | 43 806.00 | 43 729.00 | 87 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 053.00 | 72 341.00 | 148 713.00 | 221 053.00 |
BT Marchandises | 87 488.00 | 3 050.00 | 84 438.00 | 87 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 138.00 | | 70 138.00 | 70 138.00 |
BZ Autres créances | 17 967.00 | | 17 967.00 | 17 967.00 |
CF Disponibilités | 309 984.00 | | 309 984.00 | 309 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 997.00 | 3 050.00 | 482 947.00 | 485 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 051.00 | 75 391.00 | 631 660.00 | 707 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
DG Autres réserves | 196 605.00 | | | 196 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
DL TOTAL (I) | 391 537.00 | | | 391 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 299.00 | | | 107 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 296.00 | | | 83 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 123.00 | | | 240 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 660.00 | | | 631 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 014.00 | | | 159 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 066.00 | | 1 095 066.00 | 1 095 066.00 |
FG Production vendue services | 284 226.00 | | 284 226.00 | 284 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 292.00 | | 1 379 292.00 | 1 379 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 685.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185.00 | | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 302.00 | | | 1 391 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 419.00 | | | 1 348 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 592.00 | | 39 961.00 | 183 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 221 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 149 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 642.00 | | 39 961.00 | 111 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 156.00 | 16 685.00 | 2 500.00 | 58 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 156.00 | 16 685.00 | 2 500.00 | 58 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 296.00 | 83 296.00 | | 83 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 70 138.00 | 70 138.00 | | 70 138.00 |
VB T. V. A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 227.00 | -1 882.00 | 58 137.00 | 79 227.00 |
VI Groupe et associés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 475.00 | 88 525.00 | 1 950.00 | 90 475.00 |
VW T.V.A. | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 123.00 | 159 014.00 | 58 137.00 | 240 123.00 |