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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 230.00 | 22 268.00 | 16 962.00 | 39 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 412.00 | 35 888.00 | 36 524.00 | 72 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 592.00 | 58 156.00 | 125 436.00 | 183 592.00 |
BT Marchandises | 68 661.00 | 3 700.00 | 64 961.00 | 68 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
BZ Autres créances | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
CF Disponibilités | 296 452.00 | | 296 452.00 | 296 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 223.00 | 3 700.00 | 454 523.00 | 458 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 815.00 | 61 856.00 | 579 959.00 | 641 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 312 175.00 | | | 312 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
DL TOTAL (I) | 348 654.00 | | | 348 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 294.00 | | | 104 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 305.00 | | | 231 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 959.00 | | | 579 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 234.00 | | | 203 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 341.00 | | 7 251.00 | 180 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 183 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 111 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 391.00 | | 7 251.00 | 108 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 345.00 | 16 811.00 | 4 000.00 | 45 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 345.00 | 16 811.00 | 4 000.00 | 45 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 294.00 | 104 294.00 | | 104 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76.00 | -27 996.00 | 28 072.00 | 76.00 |
VI Groupe et associés | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 553.00 | | | 33 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 059.00 | 93 109.00 | 1 950.00 | 95 059.00 |
VW T.V.A. | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 305.00 | 203 234.00 | 28 072.00 | 231 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |