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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 101 830.00 | 3 003.00 | 98 828.00 | 101 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 700.00 | 34 476.00 | 15 224.00 | 49 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 873.00 | 55 219.00 | 33 654.00 | 88 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 354.00 | 92 698.00 | 219 656.00 | 312 354.00 |
BT Marchandises | 58 066.00 | 5 200.00 | 52 866.00 | 58 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 593.00 | | 79 593.00 | 79 593.00 |
BZ Autres créances | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CF Disponibilités | 358 132.00 | | 358 132.00 | 358 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 523.00 | 5 200.00 | 501 323.00 | 506 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 876.00 | 97 898.00 | 720 978.00 | 818 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
DG Autres réserves | 222 344.00 | | | 222 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 173.00 | | | 63 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
DL TOTAL (I) | 459 038.00 | | | 459 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 191.00 | | | 81 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 758.00 | | | 101 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 936.00 | | | 62 936.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 940.00 | | | 261 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 978.00 | | | 720 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 648.00 | | | 204 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 135.00 | | 957 135.00 | 957 135.00 |
FG Production vendue services | 340 089.00 | | 340 089.00 | 340 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 225.00 | | 1 297 225.00 | 1 297 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | | | 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671.00 | | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 925.00 | | | 1 309 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 753.00 | | | 1 246 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 173.00 | | | 63 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 053.00 | | 110 639.00 | 221 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 338.00 | | 312 354.00 | 19 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 338.00 | | 240 404.00 | 19 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 103.00 | | 110 639.00 | 149 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 341.00 | 20 357.00 | | 72 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 341.00 | 20 357.00 | | 72 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 758.00 | 101 758.00 | | 101 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 593.00 | 79 593.00 | | 79 593.00 |
VB T. V. A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 386.00 | 11 094.00 | 46 200.00 | 68 386.00 |
VI Groupe et associés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 274.00 | 90 324.00 | 1 950.00 | 92 274.00 |
VW T.V.A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 940.00 | 204 648.00 | 46 200.00 | 261 940.00 |