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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 105 153.00 | 13 853.00 | 91 300.00 | 105 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 741.00 | 44 236.00 | 10 505.00 | 54 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 961.00 | 73 092.00 | 21 869.00 | 94 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 805.00 | 131 181.00 | 195 625.00 | 326 805.00 |
BT Marchandises | 51 506.00 | | 51 506.00 | 51 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 445.00 | | 74 445.00 | 74 445.00 |
BZ Autres créances | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
CF Disponibilités | 359 252.00 | | 359 252.00 | 359 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 876.00 | | 512 876.00 | 512 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 681.00 | 131 181.00 | 708 501.00 | 839 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
DG Autres réserves | 147 814.00 | | | 147 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 329.00 | | | 17 329.00 |
DL TOTAL (I) | 519 835.00 | | | 519 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 021.00 | | | 93 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 665.00 | | | 188 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 501.00 | | | 708 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 035.00 | | | 154 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 748.00 | | 786 748.00 | 786 748.00 |
FG Production vendue services | 367 889.00 | | 367 889.00 | 367 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 637.00 | | 1 154 637.00 | 1 154 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 522.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 866.00 | | | 1 184 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 708.00 | | | 1 140 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 187.00 | | | 38 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 435.00 | | 21 849.00 | 312 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 478.00 | 326 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 478.00 | 254 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 485.00 | | 21 849.00 | 240 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 666.00 | 15 522.00 | 7.00 | 115 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 666.00 | 15 522.00 | 7.00 | 115 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 021.00 | 93 021.00 | | 93 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 74 445.00 | 74 445.00 | | 74 445.00 |
VB T. V. A. | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 108.00 | 11 478.00 | 34 630.00 | 46 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 068.00 | 102 118.00 | 1 950.00 | 104 068.00 |
VW T.V.A. | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 665.00 | 154 035.00 | 34 630.00 | 188 665.00 |