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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 175.00 | | 65 175.00 | 65 175.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 521.00 | 42 961.00 | 41 559.00 | 84 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 936.00 | 44 201.00 | 106 734.00 | 150 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
060 Stock marchandises | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 807.00 | 846.00 | 11 961.00 | 12 807.00 |
072 Créances – Autres | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
084 Disponibilités | 59 598.00 | | 59 598.00 | 59 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 380.00 | 846.00 | 100 534.00 | 101 380.00 |
110 Total général Actif | 252 315.00 | 45 047.00 | 207 268.00 | 252 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 841.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 307 670.00 | | | 307 670.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 495.00 | | | 142 495.00 |
222 Production stockée | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
230 Autres produits | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 352.00 | | | 459 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 003.00 | | | 210 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 036.00 | | | -10 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
242 Autres charges externes. | 97 386.00 | | | 97 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 024.00 | | | 90 024.00 |
252 Charges sociales | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 221.00 | | | 419 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 132.00 | | | 40 132.00 |
294 Charges financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 461.00 | | | 32 461.00 |