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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 175.00 | | 65 175.00 | 65 175.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 520.00 | 1 497.00 | 23.00 | 1 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 528.00 | 58 308.00 | 63 220.00 | 121 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 223.00 | 59 806.00 | 128 418.00 | 188 223.00 |
060 Stock marchandises | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 061.00 | 846.00 | 23 215.00 | 24 061.00 |
072 Créances – Autres | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
084 Disponibilités | 83 473.00 | | 83 473.00 | 83 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 722.00 | 846.00 | 136 877.00 | 137 722.00 |
110 Total général Actif | 325 946.00 | 60 651.00 | 265 295.00 | 325 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 160.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 756.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 406 083.00 | | | 406 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 344.00 | | | 153 344.00 |
222 Production stockée | -6 376.00 | | | -6 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
230 Autres produits | 197.00 | | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 562 694.00 | | | 562 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 414.00 | | | 272 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 087.00 | | | -2 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
242 Autres charges externes. | 99 508.00 | | | 99 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 566.00 | | | 120 566.00 |
252 Charges sociales | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 421.00 | | | 530 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 160.00 | | | 26 160.00 |