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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 175.00 | | 65 175.00 | 65 175.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 145.00 | 95.00 | 1 050.00 | 1 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 381.00 | 70 586.00 | 99 795.00 | 170 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 701.00 | 70 681.00 | 166 020.00 | 236 701.00 |
060 Stock marchandises | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 152.00 | 846.00 | 13 306.00 | 14 152.00 |
072 Créances – Autres | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
084 Disponibilités | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 077.00 | 846.00 | 83 231.00 | 84 077.00 |
110 Total général Actif | 320 778.00 | 71 527.00 | 249 251.00 | 320 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 573.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 528.00 | | | 334 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 810.00 | | | 156 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
230 Autres produits | 732.00 | | | 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 364.00 | | | 499 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 505.00 | | | 217 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
242 Autres charges externes. | 88 198.00 | | | 88 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 268.00 | | | 120 268.00 |
252 Charges sociales | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 480.00 | | | 477 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 923.00 | | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 724.00 | | | 17 724.00 |