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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 175.00 | | 65 175.00 | 65 175.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 145.00 | 477.00 | 668.00 | 1 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 909.00 | 92 717.00 | 98 193.00 | 190 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 229.00 | 93 194.00 | 164 036.00 | 257 229.00 |
060 Stock marchandises | 35 870.00 | | 35 870.00 | 35 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 349.00 | 846.00 | 15 504.00 | 16 349.00 |
072 Créances – Autres | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
084 Disponibilités | 31 793.00 | | 31 793.00 | 31 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 044.00 | 846.00 | 83 198.00 | 84 044.00 |
110 Total général Actif | 341 274.00 | 94 039.00 | 247 234.00 | 341 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 424.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 353 739.00 | | | 353 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 082.00 | | | 165 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
230 Autres produits | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 267.00 | | | 524 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 666.00 | | | 231 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 502.00 | | | -12 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
242 Autres charges externes. | 109 974.00 | | | 109 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 127.00 | | | 113 127.00 |
252 Charges sociales | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
262 Autres charges | 952.00 | | | 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 171.00 | | | 502 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
294 Charges financières | 574.00 | | | 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 777.00 | | | 17 777.00 |