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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 175.00 | | 65 175.00 | 65 175.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 145.00 | 859.00 | 286.00 | 1 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 210 207.00 | 118 834.00 | 91 373.00 | 210 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 528.00 | 119 693.00 | 156 834.00 | 276 528.00 |
060 Stock marchandises | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 995.00 | 846.00 | 7 149.00 | 7 995.00 |
072 Créances – Autres | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
084 Disponibilités | 61 241.00 | | 61 241.00 | 61 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 192.00 | 846.00 | 98 347.00 | 99 192.00 |
110 Total général Actif | 375 720.00 | 120 539.00 | 255 181.00 | 375 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 048.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 814.00 | | | 326 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 741.00 | | | 147 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
230 Autres produits | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 746.00 | | | 488 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 671.00 | | | 189 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
242 Autres charges externes. | 105 490.00 | | | 105 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 552.00 | | | 109 552.00 |
252 Charges sociales | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 068.00 | | | 468 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 480.00 | | | 18 480.00 |