| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 175.00 | | 65 175.00 | 65 175.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 207.00 | 142 383.00 | 128 824.00 | 271 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 337 527.00 | 143 528.00 | 193 999.00 | 337 527.00 |
060 Stock marchandises | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 636.00 | 846.00 | 12 790.00 | 13 636.00 |
072 Créances – Autres | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
084 Disponibilités | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 068.00 | 846.00 | 97 222.00 | 98 068.00 |
110 Total général Actif | 435 595.00 | 144 374.00 | 291 221.00 | 435 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 664.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 911.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 499.00 | | | 373 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 427.00 | | | 167 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 993.00 | | | 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 418.00 | | | 556 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 243.00 | | | 243 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 680.00 | | | -4 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
242 Autres charges externes. | 120 123.00 | | | 120 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 035.00 | | | 131 035.00 |
252 Charges sociales | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
262 Autres charges | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 763.00 | | | 551 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 243.00 | | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 347.00 | | | 2 347.00 |