| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 983.00 | 29 847.00 | 104 136.00 | 133 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 177.00 | 1 553.00 | 29 624.00 | 31 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 788.00 | 31 400.00 | 866 388.00 | 897 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
BT Marchandises | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BZ Autres créances | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CF Disponibilités | 49 368.00 | | 49 368.00 | 49 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 657.00 | | 119 657.00 | 119 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 445.00 | 31 400.00 | 986 045.00 | 1 017 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
DL TOTAL (I) | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 731.00 | | | 565 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 200.00 | | | 285 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 089.00 | | | 27 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 583.00 | | | 67 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 603.00 | | | 945 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 045.00 | | | 986 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 096.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 353.00 | | | 1 178 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 911.00 | | | 1 147 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 897 788.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 628.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 200.00 | 285 200.00 | | 285 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 731.00 | 117 887.00 | 406 413.00 | 565 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704 500.00 | | | 704 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 769.00 | | | 138 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 916.00 | 46 288.00 | 12 628.00 | 58 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 603.00 | 497 759.00 | 406 413.00 | 945 603.00 |