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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 642.00 | 112 793.00 | 41 848.00 | 154 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 956.00 | 12 692.00 | 24 264.00 | 36 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 875.00 | 125 486.00 | 800 390.00 | 925 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
BT Marchandises | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
CF Disponibilités | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 927.00 | | 123 927.00 | 123 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 802.00 | 125 486.00 | 924 316.00 | 1 049 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 707.00 | 140 264.00 | | 254 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 018.00 | 114 443.00 | | 65 018.00 |
DL TOTAL (I) | 330 725.00 | 265 707.00 | | 330 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 743.00 | 363 848.00 | | 257 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 055.00 | 226 490.00 | | 198 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 119.00 | 35 607.00 | | 64 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 674.00 | 82 999.00 | | 73 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 591.00 | 708 944.00 | | 593 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 316.00 | 974 651.00 | | 924 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 913.00 | | 12 963.00 | 912 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 285.00 | | 11 313.00 | 180 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 628.00 | | 1 650.00 | 12 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 764.00 | 32 722.00 | | 92 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 764.00 | 32 722.00 | | 92 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 119.00 | 64 119.00 | | 64 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 674.00 | 73 674.00 | | 73 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 743.00 | 107 975.00 | 149 768.00 | 257 743.00 |
VI Groupe et associés | 198 055.00 | 198 055.00 | | 198 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 105.00 | | | 106 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 743.00 | 78 466.00 | 14 278.00 | 92 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 591.00 | 443 823.00 | 149 768.00 | 593 591.00 |