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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 194.00 | 144 001.00 | 22 193.00 | 166 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 423.00 | 24 015.00 | 33 408.00 | 57 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 895.00 | 168 016.00 | 789 879.00 | 957 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
BT Marchandises | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BZ Autres créances | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CF Disponibilités | 118 394.00 | | 118 394.00 | 118 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 186.00 | | 24 186.00 | 24 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 035.00 | | 172 035.00 | 172 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 929.00 | 168 016.00 | 961 913.00 | 1 129 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 690.00 | 319 725.00 | | 445 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 317.00 | 125 965.00 | | 153 317.00 |
DL TOTAL (I) | 610 008.00 | 456 690.00 | | 610 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 152.00 | 157 879.00 | | 42 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 687.00 | 164 966.00 | | 150 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 525.00 | 65 996.00 | | 52 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 541.00 | 91 232.00 | | 106 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 906.00 | 480 073.00 | | 351 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 913.00 | 936 763.00 | | 961 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 246.00 | | 7 648.00 | 950 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 969.00 | | 7 648.00 | 215 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 065.00 | 17 951.00 | | 150 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 065.00 | 17 951.00 | | 150 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 525.00 | 52 525.00 | | 52 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
VI Groupe et associés | 150 687.00 | 150 687.00 | | 150 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 727.00 | | | 115 727.00 |
VP Divers | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 541.00 | 106 541.00 | | 106 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 032.00 | 28 754.00 | 14 278.00 | 43 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 906.00 | 351 906.00 | | 351 906.00 |