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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 194.00 | 149 519.00 | 16 674.00 | 166 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 423.00 | 29 629.00 | 27 794.00 | 57 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 895.00 | 179 149.00 | 778 746.00 | 957 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
BT Marchandises | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BZ Autres créances | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CF Disponibilités | 322 885.00 | | 322 885.00 | 322 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 714.00 | | 374 714.00 | 374 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 609.00 | 179 149.00 | 1 153 460.00 | 1 332 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 599 008.00 | 445 690.00 | | 599 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 311.00 | 153 317.00 | | 214 311.00 |
DL TOTAL (I) | 824 319.00 | 610 008.00 | | 824 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 105.00 | 42 152.00 | | 3 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 638.00 | 150 687.00 | | 125 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 411.00 | 52 525.00 | | 60 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 988.00 | 106 541.00 | | 139 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 142.00 | 351 906.00 | | 329 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 460.00 | 961 913.00 | | 1 153 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 895.00 | | | 957 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 617.00 | | | 223 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 016.00 | 11 133.00 | | 168 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 016.00 | 11 133.00 | | 168 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 411.00 | 60 411.00 | | 60 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 988.00 | 139 988.00 | | 139 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VI Groupe et associés | 125 638.00 | 125 638.00 | | 125 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 214.00 | 26 936.00 | 14 278.00 | 41 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 142.00 | 326 037.00 | | 329 142.00 |