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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 546.00 | 131 790.00 | 26 756.00 | 158 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 423.00 | 18 275.00 | 39 148.00 | 57 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 246.00 | 150 065.00 | 800 182.00 | 950 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
BT Marchandises | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
BZ Autres créances | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
CF Disponibilités | 67 355.00 | | 67 355.00 | 67 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 582.00 | | 136 582.00 | 136 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 828.00 | 150 065.00 | 936 763.00 | 1 086 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 319 725.00 | 254 707.00 | | 319 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 965.00 | 65 018.00 | | 125 965.00 |
DL TOTAL (I) | 456 690.00 | 330 725.00 | | 456 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 879.00 | 257 743.00 | | 157 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 966.00 | 198 055.00 | | 164 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 996.00 | 64 119.00 | | 65 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 232.00 | 73 674.00 | | 91 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 073.00 | 593 591.00 | | 480 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 763.00 | 924 316.00 | | 936 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 875.00 | | 24 371.00 | 925 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 598.00 | | 24 371.00 | 191 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 486.00 | 24 579.00 | | 125 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 486.00 | 24 579.00 | | 125 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 996.00 | 65 996.00 | | 65 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 232.00 | 91 232.00 | | 91 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 966.00 | 164 966.00 | | 164 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
UX Autres créances clients | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 879.00 | 116 448.00 | 41 431.00 | 157 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 632.00 | 44 354.00 | 14 278.00 | 58 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 073.00 | 438 642.00 | 41 431.00 | 480 073.00 |