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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 233.00 | 84 039.00 | 60 194.00 | 144 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 052.00 | 8 725.00 | 27 327.00 | 36 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 913.00 | 92 764.00 | 820 149.00 | 912 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
BT Marchandises | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BZ Autres créances | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
CF Disponibilités | 79 249.00 | | 79 249.00 | 79 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 502.00 | | 154 502.00 | 154 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 415.00 | 92 764.00 | 974 651.00 | 1 067 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 264.00 | 30 442.00 | | 140 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 443.00 | 110 822.00 | | 114 443.00 |
DL TOTAL (I) | 265 707.00 | 151 264.00 | | 265 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 848.00 | 464 846.00 | | 363 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 490.00 | 260 339.00 | | 226 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 607.00 | 29 488.00 | | 35 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 999.00 | 100 342.00 | | 82 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 944.00 | 855 015.00 | | 708 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 651.00 | 1 006 279.00 | | 974 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 913.00 | | 7 000.00 | 905 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 285.00 | | 7 000.00 | 173 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 392.00 | 31 372.00 | | 61 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 392.00 | 31 372.00 | | 61 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 490.00 | 226 490.00 | | 226 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 848.00 | 106 105.00 | 257 743.00 | 363 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 998.00 | | | 100 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 007.00 | 45 379.00 | 12 628.00 | 58 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 944.00 | 451 201.00 | 257 743.00 | 708 944.00 |