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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | 672.00 | 708.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 880.00 | 672.00 | 828 208.00 | 828 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 476.00 | | 68 476.00 | 68 476.00 |
BZ Autres créances | 48 510.00 | | 48 510.00 | 48 510.00 |
CF Disponibilités | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 248.00 | | 127 248.00 | 127 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 128.00 | 672.00 | 955 456.00 | 956 128.00 |
CU Autres participations | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 988.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 506.00 | 8 895.00 | | 72 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 976.00 | 115 623.00 | | 144 976.00 |
DL TOTAL (I) | 250 482.00 | 155 506.00 | | 250 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 840.00 | 325 663.00 | | 269 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 437.00 | 407 387.00 | | 310 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 6 091.00 | | 4 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 225.00 | 67 016.00 | | 95 225.00 |
EA Autres dettes | 25 002.00 | 40 403.00 | | 25 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 974.00 | 846 560.00 | | 704 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 456.00 | 1 002 066.00 | | 955 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 716.00 | 346 964.00 | | 266 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 628.00 | | 294 628.00 | 294 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 628.00 | | 294 628.00 | 294 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 276.00 | 11 507.00 | | 3 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -90.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 4 115.00 | | 4 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 094.00 | 402 060.00 | | 443 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 118.00 | 286 437.00 | | 298 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 976.00 | 115 623.00 | | 144 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 880.00 | | | 828 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 500.00 | | | 827 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 476.00 | | | 68 476.00 |
VB T. V. A. | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VC Groupe et associés | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 840.00 | 65 966.00 | 203 874.00 | 269 840.00 |
VI Groupe et associés | 110 437.00 | 26 053.00 | 84 384.00 | 110 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 486.00 | 116 986.00 | 7 500.00 | 124 486.00 |
VW T.V.A. | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 974.00 | 266 716.00 | 438 258.00 | 704 974.00 |