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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 861.00 | 2 023.00 | 838.00 | 2 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 873.00 | 502 023.00 | 2 942 850.00 | 3 444 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 730.00 | | 156 730.00 | 156 730.00 |
BZ Autres créances | 348 042.00 | | 348 042.00 | 348 042.00 |
CF Disponibilités | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 014.00 | | 527 014.00 | 527 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 886.00 | 502 023.00 | 3 469 863.00 | 3 971 886.00 |
CU Autres participations | 3 387 012.00 | 500 000.00 | 2 887 012.00 | 3 387 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 848 748.00 | 654 257.00 | | 848 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 531.00 | 244 491.00 | | 304 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 279.00 | 931 748.00 | | 1 186 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 122.00 | 622 023.00 | | 1 741 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 354.00 | 250 172.00 | | 354 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 14 973.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 317.00 | 247 370.00 | | 184 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 585.00 | 1 134 538.00 | | 2 283 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 863.00 | 2 066 285.00 | | 3 469 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 864.00 | 503 092.00 | | 476 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 437.00 | | 398 437.00 | 398 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 437.00 | | 398 437.00 | 398 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 189.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 189.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 176.00 | 3 728.00 | | -29 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 970.00 | 611 199.00 | | 709 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 439.00 | 366 708.00 | | 405 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 531.00 | 244 491.00 | | 304 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 425.00 | | 1 333 448.00 | 2 111 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 444 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013.00 | | 848.00 | 2 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 109 412.00 | | 1 332 600.00 | 2 109 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717.00 | 305.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717.00 | 305.00 | | 1 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 067.00 | 72 067.00 | | 72 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 730.00 | 156 730.00 | | 156 730.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VC Groupe et associés | 247 760.00 | 3 556.00 | 244 204.00 | 247 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 122.00 | 219 516.00 | 1 104 017.00 | 1 741 122.00 |
VI Groupe et associés | 354 354.00 | 69 239.00 | 285 115.00 | 354 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 404.00 | 99 404.00 | | 99 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 772.00 | 260 568.00 | 299 204.00 | 559 772.00 |
VW T.V.A. | 82 304.00 | 82 304.00 | | 82 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 585.00 | 476 864.00 | 1 389 132.00 | 2 283 585.00 |