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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | 1 132.00 | 248.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 980.00 | 501 132.00 | 1 612 848.00 | 2 113 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 947.00 | | 362 947.00 | 362 947.00 |
BZ Autres créances | 379 957.00 | | 379 957.00 | 379 957.00 |
CF Disponibilités | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 046.00 | | 751 046.00 | 751 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 027.00 | 501 132.00 | 2 363 895.00 | 2 865 027.00 |
CU Autres participations | 2 090 100.00 | 500 000.00 | 1 590 100.00 | 2 090 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 167 382.00 | 72 506.00 | | 167 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 505.00 | 144 976.00 | | 254 505.00 |
DL TOTAL (I) | 454 887.00 | 250 482.00 | | 454 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 983.00 | 269 840.00 | | 909 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 129.00 | 310 437.00 | | 852 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 073.00 | 4 470.00 | | 8 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 823.00 | 95 225.00 | | 138 823.00 |
EA Autres dettes | | 25 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 909 008.00 | 704 974.00 | | 1 909 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 895.00 | 955 456.00 | | 2 363 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 277.00 | 266 716.00 | | 589 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 228.00 | | 341 228.00 | 341 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 228.00 | | 341 228.00 | 341 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 328.00 | 3 276.00 | | 3 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 714.00 | 4 624.00 | | -1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 880.00 | 443 094.00 | | 1 125 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 375.00 | 298 118.00 | | 871 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 505.00 | 144 976.00 | | 254 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 880.00 | | 1 285 100.00 | 828 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 113 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 500.00 | | 1 285 100.00 | 827 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672.00 | 460.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672.00 | 460.00 | | 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 362 947.00 | | | 362 947.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | | | 889.00 |
VC Groupe et associés | 105 555.00 | | | 105 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 874.00 | 119 007.00 | 591 011.00 | 903 874.00 |
VI Groupe et associés | 713 305.00 | 278 441.00 | 434 864.00 | 713 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 670.00 | | | 63 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 980.00 | | | 271 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 405.00 | 742 905.00 | 22 500.00 | 765 405.00 |
VW T.V.A. | 60 759.00 | 60 759.00 | | 60 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 008.00 | 589 277.00 | 1 125 875.00 | 1 909 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |