| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013.00 | 1 717.00 | 296.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 425.00 | 501 717.00 | 1 609 707.00 | 2 111 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 311.00 | | 150 311.00 | 150 311.00 |
BZ Autres créances | 281 362.00 | | 281 362.00 | 281 362.00 |
CF Disponibilités | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 578.00 | | 456 578.00 | 456 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 003.00 | 501 717.00 | 2 066 285.00 | 2 568 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 541.00 | | | 194 541.00 |
CU Autres participations | 2 086 912.00 | 500 000.00 | 1 586 912.00 | 2 086 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 654 257.00 | 371 887.00 | | 654 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 491.00 | 282 370.00 | | 244 491.00 |
DL TOTAL (I) | 931 748.00 | 687 257.00 | | 931 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 023.00 | 789 979.00 | | 622 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 172.00 | 772 318.00 | | 250 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 973.00 | 6 379.00 | | 14 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 370.00 | 198 853.00 | | 247 370.00 |
EA Autres dettes | | 23 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 134 538.00 | 1 790 809.00 | | 1 134 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 285.00 | 2 478 066.00 | | 2 066 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 092.00 | 641 130.00 | | 503 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 363.00 | | 371 363.00 | 371 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 363.00 | | 371 363.00 | 371 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 094.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | -2 825.00 | | 3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 199.00 | 650 325.00 | | 611 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 708.00 | 367 956.00 | | 366 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 491.00 | 282 370.00 | | 244 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 613.00 | | | 2 114 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 189.00 | 2 109 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 189.00 | 2 111 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112 600.00 | | | 2 112 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506.00 | 211.00 | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506.00 | 211.00 | | 1 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 468.00 | 88 468.00 | | 88 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 311.00 | 150 311.00 | | 150 311.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 280 413.00 | 85 872.00 | 194 541.00 | 280 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 023.00 | 185 525.00 | 436 498.00 | 622 023.00 |
VI Groupe et associés | 200 172.00 | 5 224.00 | 194 948.00 | 200 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 779.00 | | | 165 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 173.00 | 237 132.00 | 217 041.00 | 454 173.00 |
VW T.V.A. | 95 957.00 | 95 957.00 | | 95 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 538.00 | 503 092.00 | 631 446.00 | 1 134 538.00 |