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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013.00 | 1 506.00 | 507.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 613.00 | 501 506.00 | 1 613 107.00 | 2 114 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 470.00 | | 551 470.00 | 551 470.00 |
BZ Autres créances | 305 997.00 | | 305 997.00 | 305 997.00 |
CF Disponibilités | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 959.00 | | 864 959.00 | 864 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 572.00 | 501 506.00 | 2 478 066.00 | 2 979 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 662.00 | | | 107 662.00 |
CU Autres participations | 2 090 100.00 | 500 000.00 | 1 590 100.00 | 2 090 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 371 887.00 | 167 382.00 | | 371 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 370.00 | 254 505.00 | | 282 370.00 |
DL TOTAL (I) | 687 257.00 | 454 887.00 | | 687 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 979.00 | 909 983.00 | | 789 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 318.00 | 852 129.00 | | 772 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 379.00 | 8 073.00 | | 6 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 853.00 | 138 823.00 | | 198 853.00 |
EA Autres dettes | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 809.00 | 1 909 008.00 | | 1 790 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 066.00 | 2 363 895.00 | | 2 478 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 130.00 | 589 277.00 | | 641 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 466.00 | | 355 466.00 | 355 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 466.00 | | 355 466.00 | 355 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 094.00 | 3 328.00 | | 8 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 825.00 | -1 714.00 | | -2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 325.00 | 1 125 880.00 | | 650 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 956.00 | 871 375.00 | | 367 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 370.00 | 254 505.00 | | 282 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 980.00 | | 633.00 | 2 113 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 114 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | | 633.00 | 1 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 112 600.00 | | | 2 112 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132.00 | 374.00 | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | 374.00 | | 1 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 228.00 | 48 228.00 | | 48 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 551 470.00 | 551 470.00 | | 551 470.00 |
VB T. V. A. | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VC Groupe et associés | 107 662.00 | | 107 662.00 | 107 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789 979.00 | 170 892.00 | 544 188.00 | 789 979.00 |
VI Groupe et associés | 695 743.00 | 215 151.00 | 480 592.00 | 695 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 006.00 | | | 169 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 934.00 | 189 934.00 | | 189 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 967.00 | 749 805.00 | 130 162.00 | 879 967.00 |
VW T.V.A. | 91 911.00 | 91 911.00 | | 91 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 809.00 | 641 130.00 | 1 074 780.00 | 1 790 809.00 |