| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 861.00 | 2 390.00 | 471.00 | 2 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 373.00 | 102 390.00 | 3 334 982.00 | 3 437 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 649.00 | | 446 649.00 | 446 649.00 |
BZ Autres créances | 85 558.00 | | 85 558.00 | 85 558.00 |
CF Disponibilités | 38 615.00 | | 38 615.00 | 38 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 822.00 | | 570 822.00 | 570 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 194.00 | 102 390.00 | 3 905 804.00 | 4 008 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 124.00 | | | 31 124.00 |
CU Autres participations | 3 387 012.00 | 100 000.00 | 3 287 012.00 | 3 387 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 153 279.00 | 848 748.00 | | 1 153 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 993.00 | 304 531.00 | | 558 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 272.00 | 1 186 279.00 | | 1 745 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 470.00 | 1 741 122.00 | | 1 525 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 439.00 | 354 354.00 | | 396 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 382.00 | 3 792.00 | | 7 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 242.00 | 184 317.00 | | 231 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 532.00 | 2 283 585.00 | | 2 160 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 804.00 | 3 469 863.00 | | 3 905 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 731.00 | 476 864.00 | | 487 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 154.00 | | 429 154.00 | 429 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 154.00 | | 429 154.00 | 429 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 307.00 | 16 549.00 | | 3 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 579.00 | | | -61 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 462.00 | -29 176.00 | | -19 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 221.00 | 709 970.00 | | 1 177 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 227.00 | 405 439.00 | | 618 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 993.00 | 304 531.00 | | 558 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 373.00 | | | 3 437 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 437 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434 512.00 | | | 3 434 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023.00 | 368.00 | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023.00 | 368.00 | | 2 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 100 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 100 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 503.00 | 32 503.00 | | 32 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 424.00 | 62 424.00 | | 62 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 446 649.00 | 446 649.00 | | 446 649.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VC Groupe et associés | 84 595.00 | 53 471.00 | 31 124.00 | 84 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525 470.00 | 245 494.00 | 1 087 000.00 | 1 525 470.00 |
VI Groupe et associés | 396 439.00 | 3 614.00 | 392 825.00 | 396 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 707.00 | 501 083.00 | 78 624.00 | 579 707.00 |
VW T.V.A. | 78 309.00 | 78 309.00 | | 78 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 532.00 | 487 731.00 | 1 479 825.00 | 2 160 532.00 |