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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 4 306.00 | 11 194.00 | 15 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 009 800.00 | | 1 009 800.00 | 1 009 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 025 300.00 | 4 306.00 | 1 020 994.00 | 1 025 300.00 |
072 Créances – Autres | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
084 Disponibilités | 164 578.00 | | 164 578.00 | 164 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 168.00 | | 189 168.00 | 189 168.00 |
110 Total général Actif | 1 214 468.00 | 4 306.00 | 1 210 162.00 | 1 214 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 479.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 193 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 210 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 667.00 | 154 000.00 | | 157 667.00 |
230 Autres produits | | 140.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 667.00 | 154 140.00 | | 157 667.00 |
242 Autres charges externes. | 18 277.00 | 10 163.00 | | 18 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 1 605.00 | | 1 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 927.00 | 119 413.00 | | 107 927.00 |
252 Charges sociales | 21 787.00 | 21 497.00 | | 21 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 946.00 | 152 679.00 | | 153 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 721.00 | 1 461.00 | | 3 721.00 |
280 Produits financiers | 112 606.00 | 65 000.00 | | 112 606.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 95.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 122.00 | | 1 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 088.00 | 66 244.00 | | 115 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 009 800.00 | | | 1 009 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 610.00 | | | 2 610.00 |