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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 518.00 | 964.00 | 26 554.00 | 27 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 022.00 | 964.00 | 1 060 058.00 | 1 061 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
BZ Autres créances | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 573.00 | | 120 573.00 | 120 573.00 |
CF Disponibilités | 469 893.00 | | 469 893.00 | 469 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 794.00 | | 648 794.00 | 648 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 816.00 | 964.00 | 1 708 851.00 | 1 709 816.00 |
CU Autres participations | 1 000 060.00 | | 1 000 060.00 | 1 000 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 980.00 | 24 693.00 | | 34 980.00 |
DG Autres réserves | 610 924.00 | 415 479.00 | | 610 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 897.00 | 205 732.00 | | 22 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 800.00 | 1 645 903.00 | | 1 668 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 696.00 | 9 991.00 | | 3 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528.00 | 19 704.00 | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 4 020.00 | | 1 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 158.00 | 32 362.00 | | 32 158.00 |
EA Autres dettes | | 3 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 051.00 | 69 776.00 | | 40 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 851.00 | 1 715 679.00 | | 1 708 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 052.00 | 66 081.00 | | 40 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 650.00 | | 199 650.00 | 199 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 650.00 | | 199 650.00 | 199 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 629.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 325.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 8 583.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 792.00 | 611.00 | | 21 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 792.00 | 611.00 | | 21 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 123.00 | 611.00 | | 10 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 5 323.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 474.00 | 361 456.00 | | 228 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 577.00 | 155 724.00 | | 205 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 897.00 | 205 732.00 | | 22 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 515.00 | 6 629.00 | 25 179.00 | 19 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 515.00 | 6 629.00 | 25 179.00 | 19 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 328.00 | 58 328.00 | | 58 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 772.00 | 58 328.00 | 33 444.00 | 91 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 051.00 | 40 052.00 | | 40 051.00 |