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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 848.00 | 12 098.00 | 24 750.00 | 36 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 848.00 | 12 098.00 | 1 024 750.00 | 1 036 848.00 |
BZ Autres créances | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 226.00 | | 449 226.00 | 449 226.00 |
CF Disponibilités | 57 492.00 | | 57 492.00 | 57 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 861.00 | | 534 861.00 | 534 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 709.00 | 12 098.00 | 1 559 611.00 | 1 571 709.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 639.00 | 10 234.00 | | 24 639.00 |
DG Autres réserves | 456 461.00 | 182 769.00 | | 456 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071.00 | 288 097.00 | | 1 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 171.00 | 1 481 100.00 | | 1 482 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 237.00 | 22 433.00 | | 16 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 455.00 | 38 203.00 | | 19 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 975.00 | | 43.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 705.00 | 22 555.00 | | 41 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 440.00 | 84 166.00 | | 77 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 611.00 | 1 565 266.00 | | 1 559 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 449.00 | 84 166.00 | | 67 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 370.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 422.00 | 410.00 | | 4 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 261 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261 672.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 17 823.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 17 823.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 158.00 | 243 849.00 | | -1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 391.00 | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 705.00 | 474 751.00 | | 160 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 634.00 | 186 653.00 | | 159 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071.00 | 288 097.00 | | 1 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 729.00 | 7 370.00 | | 4 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 729.00 | 7 370.00 | | 4 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 237.00 | 6 246.00 | 9 991.00 | 16 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 440.00 | 67 449.00 | 9 991.00 | 77 440.00 |