| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 518.00 | 3 833.00 | 23 685.00 | 27 518.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 522.00 | 3 833.00 | 1 059 689.00 | 1 063 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
BZ Autres créances | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
CF Disponibilités | 406 306.00 | | 406 306.00 | 406 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 507 223.00 | | 507 223.00 | 507 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 745.00 | 3 833.00 | 1 566 912.00 | 1 570 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
CU Autres participations | 1 000 060.00 | | 1 000 060.00 | 1 000 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 125.00 | 34 980.00 | | 36 125.00 |
DG Autres réserves | 432 675.00 | 610 924.00 | | 432 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 349.00 | 22 897.00 | | 56 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 149.00 | 1 668 800.00 | | 1 525 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 2 528.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 670.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 294.00 | 32 158.00 | | 39 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 763.00 | 40 051.00 | | 41 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 913.00 | 1 708 851.00 | | 1 566 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 763.00 | 40 052.00 | | 41 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 106.00 | | 205 106.00 | 205 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 106.00 | | 205 106.00 | 205 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 868.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 316.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 984.00 | 11 119.00 | | 18 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 792.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 290.00 | 228 474.00 | | 276 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 941.00 | 205 577.00 | | 219 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 349.00 | 22 897.00 | | 56 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964.00 | 2 868.00 | | 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964.00 | 2 868.00 | | 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 611.00 | 85 611.00 | | 85 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |