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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 848.00 | 4 729.00 | 32 119.00 | 36 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 848.00 | 4 729.00 | 1 032 119.00 | 1 036 848.00 |
BZ Autres créances | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 235.00 | | 249 235.00 | 249 235.00 |
CF Disponibilités | 253 366.00 | | 253 366.00 | 253 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 147.00 | | 533 147.00 | 533 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 995.00 | 4 729.00 | 1 565 266.00 | 1 569 995.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 234.00 | 4 479.00 | | 10 234.00 |
DG Autres réserves | 182 769.00 | 73 436.00 | | 182 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 097.00 | 115 088.00 | | 288 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 100.00 | 1 193 003.00 | | 1 481 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 433.00 | | | 22 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 203.00 | 198.00 | | 38 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 1 414.00 | | 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 555.00 | 15 548.00 | | 22 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 166.00 | 17 160.00 | | 84 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 266.00 | 1 210 162.00 | | 1 565 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 669.00 | | 132 669.00 | 132 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 669.00 | | 132 669.00 | 132 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 672.00 | | | 261 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 672.00 | | | 261 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 823.00 | 169.00 | | 17 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 849.00 | -169.00 | | 243 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 1 047.00 | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 751.00 | 270 273.00 | | 474 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 653.00 | 155 185.00 | | 186 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 097.00 | 115 088.00 | | 288 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 300.00 | | 36 848.00 | 1 025 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 800.00 | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 300.00 | 1 036 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 36 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | | 36 848.00 | 15 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009 800.00 | | | 1 009 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 6.00 | 7.00 | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | | | 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
VI Groupe et associés | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VP Divers | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VW T.V.A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 166.00 | 84 166.00 | | 84 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | 1 123.00 | | 2 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 951.00 | 6 577.00 | | 8 951.00 |
ST Autres comptes | 10 721.00 | 11 699.00 | | 10 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72.00 | | | 72.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 262.00 | 1 651.00 | | 3 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 531.00 | 32 788.00 | | 26 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 648.00 | 2 610.00 | | 2 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 744.00 | 18 277.00 | | 19 744.00 |