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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847.00 | 21.00 | 826.00 | 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 090.00 | 6 046.00 | 26 044.00 | 32 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 758.00 | 6 067.00 | 1 055 691.00 | 1 061 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 541 827.00 | | 541 827.00 | 541 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 172.00 | | 543 172.00 | 543 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 930.00 | 6 067.00 | 1 598 863.00 | 1 604 930.00 |
CU Autres participations | 1 000 060.00 | | 1 000 060.00 | 1 000 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 942.00 | 36 125.00 | | 38 942.00 |
DG Autres réserves | 486 208.00 | 432 675.00 | | 486 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 638.00 | 56 349.00 | | 18 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 787.00 | 1 525 149.00 | | 1 543 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 659.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 1 810.00 | | 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 998.00 | 39 294.00 | | 31 998.00 |
EA Autres dettes | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 077.00 | 41 763.00 | | 55 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 863.00 | 1 566 913.00 | | 1 598 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 085.00 | | 170 085.00 | 170 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 085.00 | | 170 085.00 | 170 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 979.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 099.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 18 984.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 104.00 | 276 290.00 | | 213 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 467.00 | 219 941.00 | | 194 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 638.00 | 56 349.00 | | 18 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 522.00 | | 35 837.00 | 1 063 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 584.00 | 1 028 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 602.00 | 1 061 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 018.00 | 32 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 518.00 | | 32 437.00 | 27 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 004.00 | | 3 400.00 | 1 036 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 833.00 | 5 979.00 | 3 745.00 | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 833.00 | 5 979.00 | 3 745.00 | 3 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 106.00 | 1 345.00 | 28 761.00 | 30 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |