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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 168.00 | 21 158.00 | 5 010.00 | 26 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 713.00 | 58 066.00 | 268 647.00 | 326 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 582.00 | 763.00 | 9 819.00 | 10 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 884.00 | 79 987.00 | 292 896.00 | 372 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 806.00 | | 49 806.00 | 49 806.00 |
BN En cours de production de biens | 146 870.00 | | 146 870.00 | 146 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 375 966.00 | | 375 966.00 | 375 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 264.00 | | 31 264.00 | 31 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 132.00 | 1 919.00 | 269 213.00 | 271 132.00 |
BZ Autres créances | 110 933.00 | | 110 933.00 | 110 933.00 |
CF Disponibilités | 199 751.00 | | 199 751.00 | 199 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 217.00 | 1 919.00 | 1 194 298.00 | 1 196 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 100.00 | 81 906.00 | 1 487 194.00 | 1 569 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
DG Autres réserves | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 549.00 | | | 131 549.00 |
DL TOTAL (I) | 534 874.00 | | | 534 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 764.00 | | | 248 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 634.00 | | | 138 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 201.00 | | | 351 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 770.00 | | | 198 770.00 |
EA Autres dettes | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 320.00 | | | 952 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 194.00 | | | 1 487 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 792.00 | | | 692 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 444 366.00 | | 2 444 366.00 | 2 444 366.00 |
FG Production vendue services | 25 281.00 | | 25 281.00 | 25 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 647.00 | | 2 469 647.00 | 2 469 647.00 |
FM Production stockée | | | 231 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 919.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 513.00 | | | 173 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 172.00 | | | 52 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 565.00 | | | 227 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 292.00 | | | 142 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 337.00 | | | 142 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 228.00 | | | 85 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 371.00 | | | -1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 967 046.00 | | | 2 967 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 497.00 | | | 2 835 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 549.00 | | | 131 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 706.00 | | 397 738.00 | 118 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 560.00 | 372 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 560.00 | 337 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 450.00 | | 11 718.00 | 15 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 903.00 | | 380 952.00 | 99 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 353.00 | | 5 068.00 | 3 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 746.00 | 61 517.00 | 1 276.00 | 19 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 864.00 | 10 294.00 | | 10 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 882.00 | 51 223.00 | 1 276.00 | 8 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 172.00 | | 52 172.00 | 52 172.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 919.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 919.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 52 172.00 | 1 919.00 | 52 172.00 | 52 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 919.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 980.00 | 33 949.00 | 42 031.00 | 75 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 201.00 | 351 201.00 | | 351 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 408.00 | 96 408.00 | | 96 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 475.00 | 74 475.00 | | 74 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
UX Autres créances clients | 268 829.00 | | | 268 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 764.00 | 37 137.00 | 152 569.00 | 248 764.00 |
VI Groupe et associés | 62 654.00 | 62 654.00 | | 62 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 831.00 | | | 34 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 915.00 | | | 43 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 981.00 | 392 560.00 | 8 421.00 | 400 981.00 |
VW T.V.A. | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 451.00 | 692 792.00 | 194 600.00 | 946 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
ST Autres comptes | 341 165.00 | | | 341 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 242.00 | | | 128 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 328 119.00 | | | 328 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 411.00 | | | 311 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 926.00 | | | 841 926.00 |