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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 363.00 | 45 780.00 | 2 583.00 | 48 363.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 288.00 | 193 426.00 | 170 862.00 | 364 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 059.00 | 15 401.00 | 73 658.00 | 89 059.00 |
BF Prêts | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 855.00 | 254 607.00 | 262 248.00 | 516 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 847.00 | | 135 847.00 | 135 847.00 |
BN En cours de production de biens | 326 047.00 | | 326 047.00 | 326 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 566 828.00 | | 566 828.00 | 566 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 009.00 | | 201 009.00 | 201 009.00 |
BZ Autres créances | 184 671.00 | | 184 671.00 | 184 671.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 510.00 | | 1 431 510.00 | 1 431 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 365.00 | 254 607.00 | 1 693 758.00 | 1 948 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 960.00 | | | 344 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
DG Autres réserves | 157 099.00 | | | 157 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
DL TOTAL (I) | 600 588.00 | | | 600 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 633.00 | | | 219 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 755.00 | | | 142 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 058.00 | | | 463 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 763.00 | | | 217 763.00 |
EA Autres dettes | 22 857.00 | | | 22 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 170.00 | | | 1 093 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 758.00 | | | 1 693 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 319.00 | | | 860 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 273 624.00 | | 2 273 624.00 | 2 273 624.00 |
FG Production vendue services | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 176.00 | | 2 281 176.00 | 2 281 176.00 |
FM Production stockée | | | 282 559.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 811.00 | |
GE Autres charges | | | 26 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 639 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 854.00 | | | 81 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 735.00 | | | 2 700 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 796.00 | | | 2 644 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 226.00 | | | 71 226.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 520.00 | | 53 252.00 | 471 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 317.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 317.00 | 14 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 917.00 | 516 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 600.00 | 49 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 963.00 | | | 55 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 880.00 | | 46 467.00 | 406 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 677.00 | | 6 785.00 | 8 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 396.00 | 98 811.00 | 6 600.00 | 162 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 096.00 | 20 284.00 | 6 600.00 | 32 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 300.00 | 78 528.00 | | 130 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 741.00 | 18 082.00 | 35 660.00 | 53 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 058.00 | 463 058.00 | | 463 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 391.00 | 111 391.00 | | 111 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
UP Prêts | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
UX Autres créances clients | 201 009.00 | 201 009.00 | | 201 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VB T. V. A. | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 633.00 | 49 546.00 | 170 086.00 | 219 633.00 |
VI Groupe et associés | 89 014.00 | 89 014.00 | | 89 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 508.00 | | | 90 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 271.00 | 124 271.00 | | 124 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 820.00 | 394 675.00 | 14 146.00 | 408 820.00 |
VW T.V.A. | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 065.00 | 860 319.00 | 205 746.00 | 1 066 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 504.00 | | | 44 504.00 |
ST Autres comptes | 413 047.00 | | | 413 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 671.00 | | | 113 671.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 297 757.00 | | | 297 757.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
YT Sous‐traitance | 466 527.00 | | | 466 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 882.00 | | | 41 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 601.00 | | | 428 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 167.00 | | | 312 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 079 631.00 | | | 1 079 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |