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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 963.00 | 32 096.00 | 22 866.00 | 54 963.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 578.00 | 123 822.00 | 223 756.00 | 347 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 303.00 | 6 478.00 | 52 825.00 | 59 303.00 |
BF Prêts | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 520.00 | 162 396.00 | 309 124.00 | 471 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 371.00 | | 137 371.00 | 137 371.00 |
BN En cours de production de biens | 148 312.00 | | 148 312.00 | 148 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 004.00 | | 462 004.00 | 462 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 952.00 | 1 919.00 | 164 033.00 | 165 952.00 |
BZ Autres créances | 152 030.00 | | 152 030.00 | 152 030.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 146 635.00 | | 146 635.00 | 146 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 114.00 | 1 919.00 | 1 248 195.00 | 1 250 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 634.00 | 164 315.00 | 1 557 319.00 | 1 721 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 720.00 | | | 340 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
DG Autres réserves | 119 825.00 | | | 119 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
DL TOTAL (I) | 552 307.00 | | | 552 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 742.00 | | | 211 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 530.00 | | | 131 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 260.00 | | | 426 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 415.00 | | | 212 415.00 |
EA Autres dettes | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 012.00 | | | 1 005 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 319.00 | | | 1 557 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 838.00 | | | 811 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 139 395.00 | | 2 139 395.00 | 2 139 395.00 |
FG Production vendue services | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 906.00 | | 2 160 906.00 | 2 160 906.00 |
FM Production stockée | | | 87 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 409.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 036.00 | | | 116 036.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 264.00 | | | 2 442 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 384 415.00 | | | 2 384 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 849.00 | | | 57 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 293.00 | | | 62 293.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 884.00 | | 103 051.00 | 372 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 415.00 | 8 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 415.00 | 471 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 168.00 | | 28 795.00 | 27 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 295.00 | | 69 585.00 | 337 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 421.00 | | 4 671.00 | 8 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 987.00 | 82 409.00 | | 79 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 158.00 | 10 938.00 | | 21 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 829.00 | 71 471.00 | | 58 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 517.00 | 34 068.00 | 8 449.00 | 42 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 260.00 | 426 260.00 | | 426 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 904.00 | 127 904.00 | | 127 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 548.00 | 61 548.00 | | 61 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
UP Prêts | 581.00 | | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
UX Autres créances clients | 163 649.00 | | | 163 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 742.00 | 37 567.00 | 154 428.00 | 211 742.00 |
VI Groupe et associés | 89 014.00 | 89 014.00 | | 89 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 168.00 | | | 70 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 169.00 | | | 87 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 469.00 | 355 792.00 | 8 677.00 | 364 469.00 |
VW T.V.A. | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 462.00 | 811 838.00 | 162 877.00 | 994 462.00 |