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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 072.00 | 334 728.00 | 73 344.00 | 408 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 782.00 | 39 375.00 | 77 406.00 | 116 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 455.00 | 422 466.00 | 192 989.00 | 615 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 545.00 | | 128 545.00 | 128 545.00 |
BN En cours de production de biens | 291 286.00 | | 291 286.00 | 291 286.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 590 161.00 | | 590 161.00 | 590 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 168.00 | | 437 168.00 | 437 168.00 |
BZ Autres créances | 80 257.00 | | 80 257.00 | 80 257.00 |
CF Disponibilités | 143 403.00 | | 143 403.00 | 143 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 068.00 | | 36 068.00 | 36 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 569.00 | | 1 707 569.00 | 1 707 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 024.00 | 422 466.00 | 1 900 558.00 | 2 323 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 560.00 | | | 354 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
DG Autres réserves | 210 498.00 | | | 210 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
DL TOTAL (I) | 677 020.00 | | | 677 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 065.00 | | | 347 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 244.00 | | | 121 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 611.00 | | | 501 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 555.00 | | | 227 555.00 |
EA Autres dettes | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 537.00 | | | 1 223 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 558.00 | | | 1 900 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 957.00 | | | 1 081 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 626 580.00 | | 2 626 580.00 | 2 626 580.00 |
FG Production vendue services | 77 593.00 | | 77 593.00 | 77 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 173.00 | | 2 704 173.00 | 2 704 173.00 |
FM Production stockée | | | -14 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 008.00 | |
GE Autres charges | | | 14 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 606.00 | | | 91 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 883.00 | | | 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883.00 | | | 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 136.00 | | | -7 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 403.00 | | | 2 787 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 335.00 | | | 2 733 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 284.00 | | | 81 284.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 000.00 | | 68 902.00 | 556 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 447.00 | 41 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 447.00 | 615 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 963.00 | | 50 890.00 | 473 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 675.00 | | 18 012.00 | 32 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 459.00 | 83 008.00 | | 339 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 164.00 | 199.00 | | 48 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 295.00 | 82 809.00 | | 291 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 724.00 | 14 463.00 | 19 260.00 | 33 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 611.00 | 501 611.00 | | 501 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 670.00 | 110 670.00 | | 110 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 796.00 | 65 796.00 | | 65 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UP Prêts | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
UX Autres créances clients | 437 168.00 | 437 168.00 | | 437 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 579.00 | 221 254.00 | 98 325.00 | 319 579.00 |
VI Groupe et associés | 87 520.00 | 87 520.00 | | 87 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -185.00 | -185.00 | | -185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 068.00 | 36 068.00 | | 36 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 732.00 | 553 493.00 | 40 239.00 | 593 732.00 |
VW T.V.A. | 51 273.00 | 51 273.00 | | 51 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 543.00 | 1 081 957.00 | 117 585.00 | 1 199 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 871.00 | | | 45 871.00 |
ST Autres comptes | 438 021.00 | | | 438 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 310.00 | | | 106 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 681 334.00 | | | 681 334.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
YT Sous‐traitance | 498 411.00 | | | 498 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 778.00 | | | 65 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 218.00 | | | 487 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 868.00 | | | 305 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 154 390.00 | | | 1 154 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |