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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 124.00 | 367 912.00 | 53 213.00 | 421 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 545.00 | 53 066.00 | 104 478.00 | 157 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 197.00 | 469 341.00 | 205 857.00 | 675 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 926.00 | | 108 926.00 | 108 926.00 |
BN En cours de production de biens | 327 380.00 | | 327 380.00 | 327 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 641 924.00 | | 641 924.00 | 641 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 065.00 | | 353 065.00 | 353 065.00 |
BZ Autres créances | 92 957.00 | | 92 957.00 | 92 957.00 |
CF Disponibilités | 91 362.00 | | 91 362.00 | 91 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 724.00 | | 44 724.00 | 44 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 338.00 | | 1 660 338.00 | 1 660 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 535.00 | 469 341.00 | 1 866 195.00 | 2 335 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 920.00 | | | 354 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
DG Autres réserves | 229 421.00 | | | 229 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
DL TOTAL (I) | 654 443.00 | | | 654 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 449.00 | | | 398 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 063.00 | | | 90 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 129.00 | | | 535 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 457.00 | | | 181 457.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 751.00 | | | 1 211 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 195.00 | | | 1 866 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 808.00 | | | 915 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 063.00 | | | 90 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 542 796.00 | | 2 542 796.00 | 2 542 796.00 |
FG Production vendue services | 65 279.00 | | 65 279.00 | 65 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 075.00 | | 2 608 075.00 | 2 608 075.00 |
FM Production stockée | | | 87 856.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 874.00 | |
GE Autres charges | | | 3 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | | | 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 972.00 | | | 2 842 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 875.00 | | | 2 838 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 394.00 | | | 152 394.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 455.00 | | 71 217.00 | 615 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 475.00 | 47 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 475.00 | 675 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 853.00 | | 53 816.00 | 524 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 239.00 | | 17 402.00 | 41 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 466.00 | 46 874.00 | | 422 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 104.00 | 46 874.00 | | 374 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 263.00 | 14 000.00 | 5 262.00 | 19 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 129.00 | 535 129.00 | | 535 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 914.00 | 109 914.00 | | 109 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 276.00 | 51 276.00 | | 51 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UP Prêts | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
UX Autres créances clients | 353 065.00 | 353 065.00 | | 353 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 941.00 | 61 577.00 | 58 364.00 | 119 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 508.00 | 51 283.00 | 182 021.00 | 278 508.00 |
VI Groupe et associés | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 123.00 | | | 63 123.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 912.00 | 490 746.00 | 46 166.00 | 536 912.00 |
VW T.V.A. | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 659.00 | 915 808.00 | 245 646.00 | 1 206 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
ST Autres comptes | 531 704.00 | | | 531 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 191.00 | | | 109 191.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 528 940.00 | | | 528 940.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 167.00 | | | 167.00 |
YT Sous‐traitance | 422 136.00 | | | 422 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 742.00 | | | 472 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 261.00 | | | 316 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 170 306.00 | | | 1 170 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |