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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 363.00 | 48 164.00 | 199.00 | 48 363.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 885.00 | 264 855.00 | 116 030.00 | 380 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 078.00 | 26 440.00 | 66 638.00 | 93 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 000.00 | 339 459.00 | 216 542.00 | 556 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 293.00 | | 141 293.00 | 141 293.00 |
BN En cours de production de biens | 306 539.00 | | 306 539.00 | 306 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 589 163.00 | | 589 163.00 | 589 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 009.00 | | 201 009.00 | 201 009.00 |
BZ Autres créances | 96 593.00 | | 96 593.00 | 96 593.00 |
CF Disponibilités | 55 546.00 | | 55 546.00 | 55 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 862.00 | | 1 402 862.00 | 1 402 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 862.00 | 339 459.00 | 1 619 404.00 | 1 958 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 700.00 | | | 349 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
DG Autres réserves | 194 369.00 | | | 194 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
DL TOTAL (I) | 641 133.00 | | | 641 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 382.00 | | | 170 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 651.00 | | | 137 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 227.00 | | | 432 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 182.00 | | | 202 182.00 |
EA Autres dettes | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 270.00 | | | 978 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 404.00 | | | 1 619 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 818.00 | | | 800 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 879 053.00 | | 2 879 053.00 | 2 879 053.00 |
FG Production vendue services | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 244.00 | | 2 885 244.00 | 2 885 244.00 |
FM Production stockée | | | 2 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 936 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 851.00 | |
GE Autres charges | | | 8 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 633.00 | | | 32 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 575.00 | | | 2 938 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 892 491.00 | | | 2 892 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 226.00 | | | 71 226.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 855.00 | | 48 844.00 | 516 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 698.00 | 32 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 698.00 | 556 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 347.00 | | 20 616.00 | 453 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 146.00 | | 28 227.00 | 14 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 607.00 | 84 851.00 | | 254 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 780.00 | 2 384.00 | | 45 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 827.00 | 82 467.00 | | 208 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 211.00 | 14 209.00 | 33 002.00 | 47 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 227.00 | 432 227.00 | | 432 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 090.00 | 100 090.00 | | 100 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
UP Prêts | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
UX Autres créances clients | 201 009.00 | 201 009.00 | | 201 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VB T. V. A. | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 382.00 | 48 605.00 | 121 777.00 | 170 382.00 |
VI Groupe et associés | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 191.00 | | | 67 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 594.00 | 79 594.00 | | 79 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 829.00 | 310 154.00 | 31 675.00 | 341 829.00 |
VW T.V.A. | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 597.00 | 800 818.00 | 154 779.00 | 955 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
ST Autres comptes | 421 980.00 | | | 421 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 231 733.00 | | | 231 733.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
YT Sous‐traitance | 587 670.00 | | | 587 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 473.00 | | | 554 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 988.00 | | | 358 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |